王小可 · 2026-09-09 字幕
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右侧的一个过程啊，
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你现在再继续持有它的性价比是不高的啊，
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是不高的，
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你相当于你就是在浪费你的资金成本啊，
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资金成本和一些机会成本了，
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你继续拿着它呢，
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你你仓位还是偏重了，
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本身它其实是一个左侧到右侧的一个过程啊，
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那。
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我认为你就会错失很多去修复的一个点，
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但是呢，
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你亏了太多了，
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首先我就告诉你，
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第一个不要再加仓了，
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不要再加仓了，
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应该趁着反弹逐步的减仓，
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但是不要说这个叫什么一两天我就把它减完啊，
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也不要想的这么理想化啊，
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趁着反弹，
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趁着反弹你要。
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比如说减一部分，
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我这一部分买什么，
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再减一部分我这一部分买什么，
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然后把慢慢的把身体调养好啊，
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把你的持仓的结构调整好，
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投资是这么做的好不好啊，
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不是说这个叫什么一刀切，
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一刀富一刀穷是吧，
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一刀什么什么披麻布，
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什么讲什么赌石的啊是吧，
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这个。
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嗯。
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这个徐师傅也在红果上看的啊对，
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哎是的诶是的啊，
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我也是在红果上看的啊，
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这个我现在诶真的我现在知识面急剧的增加哈，
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我这个急剧的增加，
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什么穿越历史是吧，
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穿越啊穿越啊这个当然我以前也写过这个，
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写过这个叫什么写过这个历史小说啊啊但是呢，
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没写下去啊，
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就是写了大概写了大概10万字左右吧，
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写不下去了，
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这个主要没什么流量啊，
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我觉得大家对于历史而言没有什么太大兴趣，
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大家其实看的都喜欢看爽文，
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为什么喜欢看爽文呢？
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因为现在大家的压力比较大啊，
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谁愿意跟你在那儿去探讨历史的东西啊是吧，
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这个这个这个还是写一些什么重生啊，
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写一些什么小爽文啊，
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我这我什么游资爱上爱炒股的我是吧，
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这个我我买什么游资帮我拉点拉涨停什么这套逻辑比较合适啊嗯。
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脑子一扔就是看。
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嗯。
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对，
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大家如果说对这个自己的持仓啊，
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有一些很具体的问题啊，
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大家可以去我们这个内部去给小老师提问，
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因为我们每周五老师是会给大家做一个答疑直播的。
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然后这周今天是周三吧，
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周三您提问的话，
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周五可以能拿到您的这个答案。
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呃，
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这个刚刚有朋友说说科技买什么呀，
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科技买什么是吧，
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这个我觉得是这样子啊，
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就是我首先呢，
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我们说科技买什么最有希望的一些细分的方向呢，
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当然我们在我们的小圈子里给大家讲了9月的9月份的整体的配置方案方配置计划，
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我们下下次就是下下次下下周啊，
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我们会跟大家来讲四季度的整体的配置方案，
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因为马上要进入到10月份了，
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嗯，
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这个，
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那下周跟大家会聊一聊，
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关于加息前后你的仓位该你的投资上该做出人何如日，
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这种变化到底是什么样啊。
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那我们在讨论一些科技类的细分方向之前，
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我们要先讨论一个更为严肃的问题，
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什么问题呢？
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就是科技牛到底结束了没有，
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如果科技牛都结束了，
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你还谈什么科技呢，
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对不对？
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你说这孩子都不行了，
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我这都都只想躺平，
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你还送他上什么学呢？
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对吧，
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没有必要了啊，
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这个啊，
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先躺平啊，
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先躺平啊，
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就我们就说这个科技啊，
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不能说孩子啊，
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我就说这个叫什么，
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我都不想上班了啊，
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我都不想上班了，
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我还回什么金融机构呢，
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对吧，
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这个等等啊，
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这个嗯，
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对，
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因为最近又有人找我回金融机构啊，
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这个嗯，
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这个呃，
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我可不想回去啊，
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这个这个现在呢，
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这个。
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说科技牛到底有没有结束啊，
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我觉得其实是没有结束的啊，
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我们要跟大家非常坦诚地说啊，
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虽然大家呢，
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这是一个逆感受的，
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逆体感的，
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逆这个你的认知的，
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逆你的账户的啊所有的判断，
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但是我可以告诉大家，
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呃，
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结束的是第一个阶段的交易方式，
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它不是产业周期啊，
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很多的一些朋友们都会觉得。
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这个。
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这这个这个觉得啊，
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为什么体感上没了啊，
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体感上没了，
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那因为前一段时间的科技的上涨确实非常的剧烈啊，
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很多资金都在买弹性买那个叫什么呀。
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啊。
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买这个买一些估值，
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买预期啊，
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一旦外部利率开始抬升了，
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一旦不确定性开始变高了，
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长期资产就会先受伤啊，
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一旦中报落地了，
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空窗期来了，
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资金又开始挑剔了，
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他就像一个什么呢？
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像一个后妈啊，
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像一个后妈前面呢。
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他一直在给你制造麻烦，
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后面呢，
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对你这个叫什么各种各样的挑剔啊，
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然后呢，
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这个一旦现在量能收缩了之后呢，
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现在又开始让你又开始克扣你的一些什么月例啊，
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你克扣你的一些饮食啊，
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你不要问我这个例子是怎么想出来的啊，
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也是看红果看出来的，
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那再叠加现在的这个油价，
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然后呢，
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又开始冲到100美元了，
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100美元了，
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通胀，
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现在交易跟加息的这些交易一起在施压，
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这样几件事儿加到一起，
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你现在当然就感觉到像踩了刹车，
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但是产业的逻辑是没有停掉的，
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我们当时一一直在说科技牛，
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到底是怎么去看待，
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我们如何去定义科技牛。
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我们不能说你不赚钱，
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就认为你不赚钱，
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就认为科技牛有没有了。
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对不对，
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是不是你个体的表现是不能认为科技牛有没有，
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或者说我们部分的追高没有赚到钱，
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也不能认为所谓的科技牛有没有了，
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那现在我们就得看产业逻辑有没有歇掉，
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从现在的所有的信息上讲，
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产业逻辑是没有的，
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全球的AI的资本开支，
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模型的调用量，
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还有token的调用，
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是吧，
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还有一些存储算力，
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基础设施建设，
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这些中长期的线索并没有被证伪。
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被证伪的是什么东西呢？
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证伪的，
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就是说这些所有的相关方向。
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不是都可以一荣俱荣啊，
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一荣俱荣鸡犬升天的可以，
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可以不顾一切的可以去做估值交易的啊，
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交易的方式是可以死掉的啊，
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但是产业的趋势还是继续存在的，
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这两者我希望大家是能够区分来看的，
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现在我也告诉过大家，
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科技不可能再走一枝独秀的状态了，
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它也许会走阶段性的。
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偏强的形式，
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但是你想让他走五六月份的科技牛，
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那如果你定义五六月份的牛才叫真的牛，
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那我告诉你，
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那你定义的这个牛确实没了，
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那个叫什么直升牛，
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直升飞机牛啊，
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确实没了，
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那它更更会是一个叫做斜率缓慢上升牛啊，
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斜率缓慢上升牛好吧。
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呃。
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哎。
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哎呀，
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关于你说那个股的问题啊，
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你还得去看一下，
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比如说你的仓位是多少，
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我举个例子啊，
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你你我再跟大家讲一点啊，
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讲一点投资到底该怎么做，
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不要单纯的去片面性的去看待问题啊，
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行业好不好是吧，
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我亏了多少，
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你比如说我举个例子。
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你如果还有百分之，
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你只有5%以下的仓位，
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你完全可以不管啊，
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你可以去放在那儿啊，
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他再跌个20%，
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最多给你账户造成1%的损失啊，
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你怕什么呢？
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对不对，
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如果我们认为整体的还是存在着一定的可行性的，
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当然虽然它现在偏高的，
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但是你有可能现在会砍在地板上啊，
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砍在地板上，
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那当双创反弹的过程中，
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你在反弹的过程中进行减仓啊，
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这样的方式就会更合理一点，
00:08:17 - 00:08:17
好吧，
00:08:17 - 00:08:18
嗯。
00:08:20 - 00:08:20
那。
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当然我们再说回来啊，
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说回来啊，
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光说之前说短距的问题了啊，
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这个AI的整体的周期呢，
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其实也是没有结束的啊，
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最近两个月确实呢大波动啊，
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但是呢，
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并不是AI的整体的周期的拐点啊，
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这个我还是这样一个观点，
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牛科技牛结束了，
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这轮的牛市就结束了，
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这轮牛市其实就是靠大家对于科技的信心带来的整体的市场的乐观情绪啊，
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也是也是也是我想无论从啊这个监管也好，
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还是从国家也好啊政府也好，
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而也希望那个能够通过二级市场能够给科技类的产业更多的一些啊扶持一些这个这种再融资的一些一种股权融资的这样的一些机会啊，
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我觉得这就是整体的市场的逻辑，
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而不是说单纯的我要拉消费对不对，
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我消费消费我拉得动嘛，
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对不对，
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我要拉什么，
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我要拉什么，
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这个地产地产我拉得动吗。
00:09:15 - 00:09:15
啊，
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然后我要拉什么，
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那都是长周期逻辑，
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那科技是近在眼前的东西，
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所以呢，
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大家就是这一轮的牛市还能继续走的，
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唯一的依靠就是地产啊，
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不是就是地产，
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就是科技啊，
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就是科技啊，
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这个科技牛的产业牛没了之后，
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这也不可能再有。
00:09:32 - 00:09:35
再有这个市场继续向前走了啊，
00:09:35 - 00:09:37
我建议大家就逐步的转成红利就完了，
00:09:37 - 00:09:38
好吧，
00:09:38 - 00:09:40
就是如果说我们认为科技就没了，
00:09:40 - 00:09:41
就逐步的转红利，
00:09:41 - 00:09:42
逐步的转红利，
00:09:42 - 00:09:43
转红利，
00:09:43 - 00:09:43
转红利，
00:09:43 - 00:09:45
转红利就完了，
00:09:45 - 00:09:45
哎，
00:09:45 - 00:09:46
没什么可能拿住，
00:09:46 - 00:09:49
拿住放在这边去度假就完了啊，
00:09:49 - 00:09:50
红利更好拿，
00:09:50 - 00:09:51
红利更好拿，
00:09:51 - 00:09:53
就拿住就结束了啊，
00:09:53 - 00:09:54
所以呢，
00:09:54 - 00:09:58
这个从这样的一个观点上看啊，
00:09:58 - 00:10:00
我们不排除在四季度啊，
00:10:00 - 00:10:03
四季度会走出一波防御性的行情啊，
00:10:03 - 00:10:05
防御性的一种操作的模式，
00:10:05 - 00:10:08
但是在四季度的某个时间节点，
00:10:08 - 00:10:11
不排除我们会存在一波市场的，
00:10:11 - 00:10:12
你说躁动也好，
00:10:12 - 00:10:13
还是一波这个。
00:10:14 - 00:10:17
提前去打一些产业链的期限量也好，
00:10:17 - 00:10:19
会走出一波冲高冲高行情，
00:10:19 - 00:10:20
但是呢，
00:10:20 - 00:10:23
我们不不我们不好说到底会不会冲破前高啊，
00:10:23 - 00:10:25
四二二六几啊，
00:10:25 - 00:10:25
4256啊，
00:10:25 - 00:10:26
还是多少啊，
00:10:26 - 00:10:27
但是呢，
00:10:27 - 00:10:30
你可以理解成它现在变成一个更挑食的牛了，
00:10:30 - 00:10:33
它不是一个看到什么苜蓿也吃，
00:10:33 - 00:10:34
绿草也吃，
00:10:34 - 00:10:37
还是什么什么蒲公英也吃的这样一个牛了，
00:10:37 - 00:10:40
那科技到底能不能走出。
00:10:41 - 00:10:42
独立行情呢？
00:10:42 - 00:10:43
能啊，
00:10:43 - 00:10:45
科技一定能再走出一个独立行情的，
00:10:45 - 00:10:49
但是独立行情我们对于独立行情的定义是要改的，
00:10:49 - 00:10:51
以前的独立行情是什么呢？
00:10:51 - 00:10:52
就是指数。
00:10:52 - 00:10:53
板块我们一起走，
00:10:53 - 00:10:55
后面的独立行情是什么呢？
00:10:55 - 00:10:57
那会是细分，
00:10:57 - 00:10:58
会是细分啊，
00:10:58 - 00:11:00
某个环节特别的供需特别紧，
00:11:00 - 00:11:02
包括有很多朋友说封测啊，
00:11:02 - 00:11:05
封测可能现在变成慢慢变成卡脖子了啊，
00:11:05 - 00:11:05
是吧，
00:11:05 - 00:11:08
某个方向的订单特别的扎实啊，
00:11:08 - 00:11:09
某个链条的海外映射特别强，
00:11:09 - 00:11:10
那就会先走出来，
00:11:10 - 00:11:13
其他的一些环节就等着继续的震荡进行消化，
00:11:14 - 00:11:16
所以看到的不是一个科技的全面起飞，
00:11:16 - 00:11:18
而是科技内部会有尖兵，
00:11:18 - 00:11:20
会先行的这样的一个状态啊。
00:11:32 - 00:11:33
红利很高，
00:11:33 - 00:11:34
那你要看一看红利，
00:11:34 - 00:11:35
现在首先是这样啊，
00:11:36 - 00:11:37
红利呢，
00:11:37 - 00:11:40
这个位置首先我们没有说，
00:11:40 - 00:11:41
我也告诉大家，
00:11:41 - 00:11:42
你在这个时间点买，
00:11:42 - 00:11:43
你就分批买，
00:11:43 - 00:11:46
你分成一个月的时间分4批去买就足够了，
00:11:47 - 00:11:55
第二红利给予你的不是给你拉拉你的收益的这个点红利本身就是来稳你整个账户的。
00:11:55 - 00:11:55
啊，
00:11:55 - 00:11:57
你知道中药怎么开吗？
00:11:57 - 00:11:57
对不对，
00:11:57 - 00:11:58
你知道中药怎么开，
00:11:58 - 00:12:02
中药就是一定是要有一些去解决你的底层问题的一些药物，
00:12:02 - 00:12:05
然后再去解决你的一些细分方向，
00:12:05 - 00:12:06
对不对，
00:12:06 - 00:12:07
你要去调你的整体的，
00:12:07 - 00:12:09
整体的是身体的一些结构啊，
00:12:09 - 00:12:10
还有一些，
00:12:10 - 00:12:12
然后再去针对一些靶向的一些问题，
00:12:12 - 00:12:13
你比如说胃不好，
00:12:13 - 00:12:14
肝不好，
00:12:14 - 00:12:16
我先先比如说我举个例子啊，
00:12:16 - 00:12:17
我举个例子啊，
00:12:17 - 00:12:18
这个。
00:12:19 - 00:12:20
我就拿我啊，
00:12:20 - 00:12:22
比如说我前段时间啊，
00:12:22 - 00:12:24
我这哎呀压力比较大，
00:12:24 - 00:12:25
肝气郁结，
00:12:25 - 00:12:27
肝气郁结我们就要先解决肝气郁结的问题，
00:12:27 - 00:12:29
就要先疏泄啊，
00:12:29 - 00:12:31
要先去泄你的郁气啊，
00:12:31 - 00:12:33
先把这个郁气泄掉了之后，
00:12:33 - 00:12:35
那脾胃的问题怎么办呢？
00:12:35 - 00:12:37
脾胃因为你泄呢，
00:12:37 - 00:12:38
就容易泄过了脾胃，
00:12:38 - 00:12:40
等你把肝的问题解决掉了之后呢，
00:12:40 - 00:12:43
你再去补益你的脾胃啊，
00:12:43 - 00:12:44
是这样的一个顺序去做，
00:12:44 - 00:12:45
所以。
00:12:46 - 00:12:47
所以大家呢，
00:12:47 - 00:12:48
在这个这个问题上，
00:12:48 - 00:12:51
刚刚刚刚有朋友说这个红利的问题，
00:12:51 - 00:12:52
你把红利当做什么看，
00:12:53 - 00:12:55
你红利不要当做科技，
00:12:55 - 00:12:56
就下一个科技看，
00:12:56 - 00:12:58
红利它不可能是下一个科技的，
00:12:58 - 00:12:60
但是红利是什么，
00:12:60 - 00:13:02
当你的科技在跌的过程之中，
00:13:02 - 00:13:03
它可以帮你稳住账户，
00:13:03 - 00:13:05
帮你回血的这样的一个作用去看，
00:13:05 - 00:13:07
那红利不高啊，
00:13:07 - 00:13:09
红利不高好吧，
00:13:09 - 00:13:09
嗯。
00:13:11 - 00:13:13
就是我们做投资啊，
00:13:13 - 00:13:15
一定是要有框架有逻辑的啊，
00:13:15 - 00:13:19
不要说这个叫什么我嗯哪个涨我买哪个啊，
00:13:19 - 00:13:21
不涨的我就不买啊不是这个逻辑啊，
00:13:21 - 00:13:22
不涨的不买，
00:13:22 - 00:13:24
你那就很可很可能你就再追高了啊，
00:13:24 - 00:13:26
你就可能再追高了好吧。
00:13:27 - 00:13:27
嗯。
00:13:29 - 00:13:31
那我们再说一说后面的。
00:13:38 - 00:13:38
哦，
00:13:38 - 00:13:40
那在这个没关系啊，
00:13:40 - 00:13:42
反正我喝的都是我自己开的药啊。
00:13:55 - 00:13:56
这个，
00:13:56 - 00:14:01
那我们说说科技后面的一些方向和一些弹性到底在哪里啊，
00:14:01 - 00:14:02
我觉得第一个呢，
00:14:02 - 00:14:04
确实是半导体设备的这个方向啊，
00:14:04 - 00:14:05
半导体设备呢，
00:14:05 - 00:14:07
是一个长坡厚雪的一个赛道啊，
00:14:07 - 00:14:09
长坡厚雪的一个赛道，
00:14:09 - 00:14:11
订单招标啊，
00:14:11 - 00:14:11
国产化率，
00:14:11 - 00:14:12
资本开支啊，
00:14:12 - 00:14:14
这个周期是更能够验证的，
00:14:14 - 00:14:15
但是呢，
00:14:15 - 00:14:16
市场一旦从主题开始切，
00:14:16 - 00:14:18
兑现了这样的一条线之后，
00:14:18 - 00:14:23
设备这条路上的一些数字是能够抗住市场的一些质疑的。
00:14:23 - 00:14:24
第二个呢，
00:14:24 - 00:14:27
就是关于海外链上的一些新的变化啊，
00:14:27 - 00:14:29
尤其是一些存储，
00:14:29 - 00:14:30
光通信哎，
00:14:31 - 00:14:32
相关的一些互联啊，
00:14:32 - 00:14:34
PCB以及AIDC的一些电力设备啊，
00:14:34 - 00:14:36
那为什么这个点呢？
00:14:36 - 00:14:37
是因为现在呢，
00:14:37 - 00:14:39
他们更接近一些真实需求，
00:14:39 - 00:14:40
在进行扩张。
00:14:40 - 00:14:42
数据中心在耗电对吧，
00:14:42 - 00:14:43
然后呢，
00:14:43 - 00:14:44
要散热，
00:14:44 - 00:14:44
要互联，
00:14:44 - 00:14:47
要存储带宽啊，
00:14:47 - 00:14:49
这些不是所谓的一些故事啊，
00:14:49 - 00:14:51
这是一些物理的一些约束啊，
00:14:51 - 00:14:54
物理的这些约束越紧的时候，
00:14:54 - 00:14:58
价格跟订单就越容易告诉大家这条路该怎么走，
00:14:58 - 00:15:02
非农之后市场出现了所谓的大盘跌，
00:15:02 - 00:15:03
硬件涨的这样的一个分化，
00:15:04 - 00:15:05
其实就是在告诉大家。
00:15:05 - 00:15:06
啊，
00:15:06 - 00:15:08
市场奖励的是什么？
00:15:08 - 00:15:09
奖励的是紧缺跟兑现，
00:15:10 - 00:15:13
而不是一个奖励一个笼统的一个科技的一个标签了，
00:15:13 - 00:15:15
然后第三个是什么？
00:15:15 - 00:15:15
就是国产算力，
00:15:15 - 00:15:18
我们一直也在说国产算力跟硬件的双轮动，
00:15:18 - 00:15:20
海外链跟国产链的双轮动，
00:15:20 - 00:15:27
然后把上游的资源品跟下游的这个AI应用做成卫星仓位进行控制，
00:15:27 - 00:15:31
这就是你的整体的AI赛道上的整体布局逻辑啊，
00:15:31 - 00:15:33
整体布局逻辑到最终该怎么配，
00:15:33 - 00:15:33
包括比例怎么样，
00:15:33 - 00:15:36
当然我们的内部的这些课程上面都有讲啊，
00:15:36 - 00:15:40
包括具体具体的一些颗粒度很细的一些方向上啊这个，
00:15:41 - 00:15:42
那但是呢，
00:15:42 - 00:15:44
国产算力的一个很大的问题是什么，
00:15:44 - 00:15:46
国产算力的很大的问题是什么？
00:15:46 - 00:15:47
太贵了，
00:15:47 - 00:15:48
太贵了好不好，
00:15:48 - 00:15:50
这个一有一些，
00:15:50 - 00:15:50
呃，
00:15:50 - 00:15:53
最近也是在回调啊，
00:15:53 - 00:15:54
这个有一些，
00:15:55 - 00:15:55
呃，
00:15:55 - 00:15:57
摩尔线程是啊，
00:15:57 - 00:15:59
这个也前一段时间跌停了，
00:15:59 - 00:16:01
然后我呃，
00:16:01 - 00:16:02
我。
00:16:02 - 00:16:03
我建议大家呢，
00:16:03 - 00:16:04
不要急于买，
00:16:04 - 00:16:06
不要急于买它好吗？
00:16:06 - 00:16:08
等等等它的一些，
00:16:09 - 00:16:09
呃，
00:16:09 - 00:16:12
解禁在不断的释放完了之后，
00:16:12 - 00:16:14
我们再看产业逻辑在不在，
00:16:14 - 00:16:16
然后看整体的筹码有没有干净，
00:16:16 - 00:16:17
然后可不可以继续的买，
00:16:17 - 00:16:18
好吧，
00:16:18 - 00:16:20
而不要你现在去接他，
00:16:20 - 00:16:21
现在去接他，
00:16:21 - 00:16:23
他后面还有还有解禁，
00:16:23 - 00:16:24
还有解禁还要再出，
00:16:24 - 00:16:25
还要再出，
00:16:25 - 00:16:28
有可能还会再把它的估值继续往下打啊。
00:16:38 - 00:16:40
那这就是这个叫什么呀，
00:16:40 - 00:16:43
就是呃呃啊对，
00:16:43 - 00:16:44
刚才我们也说了一点啊，
00:16:44 - 00:16:46
就是说的关于应用的这个问题啊，
00:16:46 - 00:16:48
应用不是没有机会了啊，
00:16:48 - 00:16:50
这个我们刚才也说了，
00:16:50 - 00:16:51
就是关于应用的问题，
00:16:51 - 00:16:53
应用现在确实不是没有机会了，
00:16:53 - 00:16:55
而是现在应用正在考验它的商业化的逻辑，
00:16:56 - 00:16:59
那现在是9月份是空窗期啊，
00:16:59 - 00:16:60
空窗期啊，
00:16:60 - 00:17:03
那纯应用的纯主题的应用波动会非常的大，
00:17:03 - 00:17:05
容错是非常低的啊，
00:17:05 - 00:17:07
如果大家想去布局应用的话，
00:17:07 - 00:17:08
我不建议你在应用上。
00:17:09 - 00:17:11
用高仓位去表达你的观点啊，
00:17:11 - 00:17:16
而用一些观察仓位或者一些卫星仓位去表达就足够了，
00:17:16 - 00:17:16
对不对？
00:17:16 - 00:17:19
现在像什么AI的漫剧啊，
00:17:19 - 00:17:21
AIGC啊，
00:17:21 - 00:17:22
然后还有这个，
00:17:22 - 00:17:30
还有这个后面的一些AI办公AI的一些这个这个办公流的一些等等的AI加的这样一些方向，
00:17:30 - 00:17:35
包括像AI加创新药啊等等的这样一些AI加的一些方向会层出不穷。
00:17:35 - 00:17:36
会层出不穷，
00:17:37 - 00:17:37
所以呢，
00:17:37 - 00:17:39
在这样的一个方向的配置上，
00:17:39 - 00:17:43
大家其实是可以去花一定的心思做一点点的仓位，
00:17:43 - 00:17:45
在一些左侧或者偏右侧，
00:17:45 - 00:17:48
在这个爆发之前啊，
00:17:48 - 00:17:50
可以做一定的这样的仓位的，
00:17:50 - 00:17:52
然后跟着市场往前走就足够了。
00:17:57 - 00:17:58
好，
00:17:58 - 00:17:58
我们新来，
00:17:58 - 00:18:01
新进来的朋友大家可以稍作停留啊，
00:18:01 - 00:18:05
今天小可老师给大家讲的这个主题是关于市场持续的缩量，
00:18:05 - 00:18:06
是不是拐点将至，
00:18:07 - 00:18:08
大家可以停留几分钟，
00:18:08 - 00:18:10
听一下我们后面的干货内容，
00:18:10 - 00:18:11
然后在听内容的同时，
00:18:11 - 00:18:14
大家不要忘了给我们多多点一点赞啊。
00:18:14 - 00:18:14
嗯，
00:18:15 - 00:18:15
对，
00:18:15 - 00:18:17
我们这个其实在五六月份的时候，
00:18:17 - 00:18:18
我一直看好，
00:18:18 - 00:18:19
看好那个，
00:18:20 - 00:18:21
看好有色啊，
00:18:21 - 00:18:21
看好这个，
00:18:21 - 00:18:23
看好这个叫什么黄金啊，
00:18:23 - 00:18:27
我们这样一直也在跟大家讲四千到4200这个战略配置区间啊，
00:18:27 - 00:18:28
你说现在4400配不配，
00:18:28 - 00:18:28
配不配，
00:18:28 - 00:18:30
你如果没有配不配，
00:18:30 - 00:18:33
那你看你拿它做什么用啊，
00:18:33 - 00:18:33
对吧，
00:18:33 - 00:18:35
你你你一把菜刀你就去，
00:18:35 - 00:18:42
你去这个这个这个这个这个叫什么砍菜还是去砍人啊是吧，
00:18:42 - 00:18:43
这个当然有点过啊，
00:18:43 - 00:18:47
就是你到底拿拿这个东西当什么用啊，
00:18:47 - 00:18:49
如果单纯的去押注它的话，
00:18:49 - 00:18:51
我们单纯的从它的盈利性而言的话呢，
00:18:51 - 00:18:54
我觉得4400不算便宜啊，
00:18:54 - 00:18:55
不能算便宜，
00:18:55 - 00:18:57
因为现在这个时间节点上，
00:18:57 - 00:18:59
黄金的波动性还是仍然是很大的，
00:18:59 - 00:19:00
你如果有耐心的话，
00:19:00 - 00:19:03
你可以等到它跌到4300以下，
00:19:03 - 00:19:04
或者4200左右的时候，
00:19:04 - 00:19:07
你再开始进行逐步的配置也是可以的，
00:19:07 - 00:19:07
好吧，
00:19:07 - 00:19:08
这个，
00:19:08 - 00:19:12
那如果说你现在是拿它当做对冲来看的，
00:19:12 - 00:19:14
账户对冲来看的话，
00:19:14 - 00:19:14
我觉得你现在。
00:19:14 - 00:19:15
就可以分批买，
00:19:15 - 00:19:17
也无不可啊，
00:19:17 - 00:19:17
也无不可。
00:19:25 - 00:19:25
来喝点水啊，
00:19:25 - 00:19:26
然后呢，
00:19:26 - 00:19:26
这个。
00:19:28 - 00:19:28
对的，
00:19:28 - 00:19:30
点击转发的箭头，
00:19:30 - 00:19:31
可以推荐给好友啊，
00:19:31 - 00:19:33
分享给咱们的朋友啊，
00:19:33 - 00:19:35
家人啊都可以。
00:19:36 - 00:19:39
然后如果是新进来的朋友可以点一点关注啊，
00:19:39 - 00:19:41
左上角可以点亮一个粉丝灯牌。
00:19:45 - 00:19:45
嗯，
00:19:46 - 00:19:46
对。
00:19:47 - 00:19:48
里面有个心哈，
00:19:49 - 00:19:50
是这个是这样啊，
00:19:50 - 00:19:51
然后呢，
00:19:51 - 00:19:53
我觉得在科技投资现在呢，
00:19:53 - 00:19:54
最重要的一句话是什么呢？
00:19:54 - 00:19:58
就是说我们现在从抬估值转向了验证这样的一个逻辑啊，
00:19:58 - 00:19:60
市场现在变得很现实，
00:19:60 - 00:20:01
我们一直在说现实，
00:20:01 - 00:20:02
一直在说缩量，
00:20:02 - 00:20:03
一直在说再平衡，
00:20:03 - 00:20:07
一直在说在说要调结构啊，
00:20:07 - 00:20:09
大家就跟着这几个关键词往前走，
00:20:09 - 00:20:11
你这条路不会走的差的啊，
00:20:11 - 00:20:14
就是你跟着老师话题的方向走啊，
00:20:14 - 00:20:16
这个就是我不是说我是老师啊，
00:20:16 - 00:20:17
我是说你在上学的时候啊，
00:20:17 - 00:20:20
你跟着老师给你画的大纲的方向走，
00:20:20 - 00:20:22
你不会做的特别差的，
00:20:22 - 00:20:24
你非要考考这个叫什么。
00:20:25 - 00:20:26
考数学的时候，
00:20:26 - 00:20:27
你看物理对吧，
00:20:27 - 00:20:29
你这个你你你这个考音乐的时候，
00:20:29 - 00:20:31
你学体育你能考得好吗？
00:20:31 - 00:20:33
你考不好的啊，
00:20:33 - 00:20:33
考不好的，
00:20:33 - 00:20:35
所以市场的形态就是这样一个形态，
00:20:35 - 00:20:37
市场状态就是这样一个状态，
00:20:37 - 00:20:39
那大资金都在做这样的一些调整，
00:20:39 - 00:20:40
大资金都在，
00:20:40 - 00:20:43
当然大资金没有没有大资金从一开始就是在做这样的一些安排啊，
00:20:44 - 00:20:46
这个那大资金现在也不着急进，
00:20:46 - 00:20:48
所以我也建议大家，
00:20:48 - 00:20:50
这就是为什么这个交易量一直上不来，
00:20:50 - 00:20:52
因为市场缺催化，
00:20:52 - 00:20:53
缺方向。
00:20:54 - 00:20:54
啊，
00:20:54 - 00:20:55
缺确定性，
00:20:55 - 00:20:57
大家没有信心啊，
00:20:57 - 00:20:57
没有信心，
00:20:57 - 00:20:58
这个都在等待，
00:20:58 - 00:20:60
都在等待啊。
00:21:04 - 00:21:05
明天教师节了，
00:21:05 - 00:21:06
明天这个叫什么，
00:21:06 - 00:21:07
我以前。
00:21:08 - 00:21:09
卖的是结构吗？
00:21:09 - 00:21:10
什么东西啊，
00:21:10 - 00:21:11
在说啥？
00:21:13 - 00:21:14
什么叫卖的是结构，
00:21:14 - 00:21:17
结构不知道在说什么意思啊。
00:21:17 - 00:21:19
卖的是会员啊啊。
00:21:19 - 00:21:20
卖的是结构，
00:21:21 - 00:21:22
卖的是赚钱啊。
00:21:23 - 00:21:23
嗯，
00:21:24 - 00:21:27
卖的是卖的是如何做投资，
00:21:27 - 00:21:28
不是卖结构啊。
00:21:29 - 00:21:32
卖的是如何进行配置。
00:21:32 - 00:21:33
如何做投资，
00:21:33 - 00:21:35
这条路上该怎么走，
00:21:35 - 00:21:37
而不是说这个叫什么，
00:21:37 - 00:21:40
只是一个结构去解决所有的问题啊。
00:21:40 - 00:21:41
嗯。
00:21:42 - 00:21:45
那我们就要说到最终的一个问题啊，
00:21:45 - 00:21:48
就是现在双创不好的情况下，
00:21:48 - 00:21:49
科技还拿不拿呢，
00:21:49 - 00:21:49
对不对，
00:21:49 - 00:21:52
很多一些朋友说科技别了就空仓得了，
00:21:52 - 00:21:53
是不是要恐慌要不要空仓啊，
00:21:53 - 00:21:54
我觉得很多，
00:21:54 - 00:21:57
这就是大家卡在心里的想说又不敢说，
00:21:57 - 00:21:59
想做又不敢做的一件事儿啊，
00:21:59 - 00:22:00
你想去做啊，
00:22:00 - 00:22:02
想去做因为太难受了，
00:22:02 - 00:22:03
你又不敢做，
00:22:03 - 00:22:06
不敢做你怕你卖了之后他马上就上涨了啊，
00:22:06 - 00:22:08
我觉得我们先把一些错误选项，
00:22:08 - 00:22:11
我带着大家把这些错误选项先扔掉啊，
00:22:11 - 00:22:13
什么是错误选选项呢？
00:22:13 - 00:22:14
就是。
00:22:15 - 00:22:16
首先第一个。
00:22:18 - 00:22:20
你认为双创弱就空仓？
00:22:20 - 00:22:24
双创弱说明了现在成长风格受到压制，
00:22:24 - 00:22:28
不说明红利资源和部分的金融和防御都没有了，
00:22:29 - 00:22:33
所以双创弱你可以控制你的双创的仓位去。
00:22:34 - 00:22:38
做好你的红利资源的一些分配啊，
00:22:38 - 00:22:40
包括甚至说一些出海啊，
00:22:40 - 00:22:41
包括一些石油石化，
00:22:41 - 00:22:42
还有这样的一些方向，
00:22:42 - 00:22:45
做好你的整体的市场的一个配置，
00:22:45 - 00:22:48
你去空仓的这样的一个逻辑，
00:22:48 - 00:22:49
然后你就。
00:22:50 - 00:22:51
天然的。
00:22:51 - 00:22:52
再打一个预期，
00:22:52 - 00:22:53
预期是什么呢？
00:22:53 - 00:22:54
市场要崩溃了，
00:22:55 - 00:22:56
这个赔率是不好的，
00:22:56 - 00:22:58
这个胜率是不高的啊，
00:22:58 - 00:23:01
就是你这个方向上胜率是不高的啊，
00:23:01 - 00:23:01
胜率是不高的，
00:23:01 - 00:23:04
就比如说很多的朋友们都说这个叫什么本命，
00:23:04 - 00:23:09
本命本命年有这个叫什么有会有一些见血是吧？
00:23:09 - 00:23:09
本命年会见血啊，
00:23:09 - 00:23:12
这不是中国人常说的嘛啊见血啊，
00:23:12 - 00:23:16
那我我这本命年我别出门儿了啊，
00:23:16 - 00:23:18
我躲在屋里躲一年行不行，
00:23:18 - 00:23:19
那肯定是过于极端了，
00:23:19 - 00:23:22
那我不去做一些危险的行动不就行了吧，
00:23:22 - 00:23:22
对不对，
00:23:22 - 00:23:25
我是我已然只能做到这些了，
00:23:25 - 00:23:26
对吧？
00:23:26 - 00:23:28
那第二个就是说，
00:23:29 - 00:23:34
你不要因为你长期的看好科技就拒绝调整你的仓位，
00:23:34 - 00:23:35
我一直也在跟大家讲，
00:23:35 - 00:23:40
现在这个时间点最有性价比的行为就是调你的结构，
00:23:40 - 00:23:41
调你的仓位。
00:23:41 - 00:23:42
啊，
00:23:42 - 00:23:46
长期的看好产业和一笔买卖是没有相关性的啊，
00:23:46 - 00:23:48
这是两件事儿的，
00:23:48 - 00:23:49
以产业是可以看好的，
00:23:49 - 00:23:53
但是仓位的短期效应仍然是需要去管理的啊，
00:23:54 - 00:23:56
然后第3个错误是什么？
00:23:56 - 00:23:59
就是你已经浮亏的情况下就躺平等回本，
00:23:60 - 00:24:02
回本这个策略，
00:24:02 - 00:24:04
这个方式就是你的情绪，
00:24:04 - 00:24:05
就是你的情绪。
00:24:05 - 00:24:06
啊，
00:24:06 - 00:24:07
那你有没有看。
00:24:08 - 00:24:10
你这个逻辑还在不在，
00:24:10 - 00:24:12
你买的到底是个什么东西啊，
00:24:13 - 00:24:14
超仓位超限了没有，
00:24:14 - 00:24:16
然后是一个趋势性仓位，
00:24:16 - 00:24:17
还是一个主题性仓位，
00:24:17 - 00:24:19
你有没有更好的方式可以去解决这个问题，
00:24:20 - 00:24:22
那第4个错误是什么呢？
00:24:22 - 00:24:24
就是你会错误的理解成呢，
00:24:24 - 00:24:28
觉得空仓是这个高级的风控的形态啊，
00:24:28 - 00:24:32
高级的风控的形态这个我觉得很多就是很很有意思，
00:24:32 - 00:24:34
很有意思就是大家总会觉得，
00:24:35 - 00:24:35
呃，
00:24:35 - 00:24:37
总会觉得我清仓啊，
00:24:37 - 00:24:40
我清仓是我管理风险的最好的一种形态。
00:24:41 - 00:24:43
风控的本质是什么？
00:24:43 - 00:24:45
风控的本质是活下来，
00:24:45 - 00:24:46
而且可以执行，
00:24:46 - 00:24:49
不是你的仓位数据归零。
00:24:49 - 00:24:53
完全空仓最舒服的是观点正确的那几天，
00:24:53 - 00:24:56
那最难受的是后面啊，
00:24:56 - 00:24:58
如果说结构性的行情起来，
00:24:58 - 00:24:59
你又不敢买的那几周，
00:24:59 - 00:25:01
当市场涨了10%过去之后，
00:25:02 - 00:25:04
你有可能就追在了最高点，
00:25:04 - 00:25:08
这就是之前有朋友在我的文章下留言啊，
00:25:08 - 00:25:11
说这个5月份6月份看科技涨太快了，
00:25:11 - 00:25:12
不敢买啊，
00:25:12 - 00:25:15
7月份上旬就进去了啊是吧，
00:25:15 - 00:25:17
就是缩量的市场里空仓啊，
00:25:17 - 00:25:20
不是完完全不是风控，
00:25:20 - 00:25:23
其实是在你的表达你自己的焦虑感啊，
00:25:23 - 00:25:26
所以告诉大家正确的投资框架是什么呢？
00:25:27 - 00:25:28
正确的投资框架呢？
00:25:29 - 00:25:29
就是。
00:25:31 - 00:25:32
就是什么呢？
00:25:32 - 00:25:35
就要先给你的科技的仓位要设一个天花板啊，
00:25:35 - 00:25:38
不要再真的别别别这个叫什么，
00:25:38 - 00:25:40
你如果譬如说70%的科技，
00:25:41 - 00:25:43
它回撤10%啊，
00:25:43 - 00:25:44
回撤10%吧，
00:25:44 - 00:25:45
就是科创50回撤了10%啊，
00:25:45 - 00:25:46
近20个交易日回撤了10%啊，
00:25:47 - 00:25:50
那你就整体的仓位下跌了7%啊，
00:25:50 - 00:25:51
下跌7%，
00:25:51 - 00:25:52
那如果你再回去要多久啊，
00:25:52 - 00:25:54
回去要多久啊啊，
00:25:54 - 00:25:56
回去又得百分之八九了啊。
00:25:57 - 00:25:60
那你你只要大幅度的回调，
00:25:60 - 00:26:01
持续的回调，
00:26:01 - 00:26:03
你整体的交易一定会乱的，
00:26:03 - 00:26:04
一定会乱的，
00:26:04 - 00:26:05
一定会乱操作，
00:26:05 - 00:26:08
把整体的自己的结构会会搞坏的啊，
00:26:08 - 00:26:10
所以我要告诉大家，
00:26:10 - 00:26:12
你要先去看一看你的仓位里，
00:26:12 - 00:26:13
你的算力，
00:26:13 - 00:26:14
你的通讯硬件，
00:26:14 - 00:26:15
你的半导体，
00:26:15 - 00:26:16
你的软件，
00:26:16 - 00:26:18
这些东西合计占了你的多少，
00:26:19 - 00:26:21
如果已经高到让你非常的焦虑的情况下，
00:26:21 - 00:26:24
第一优先级不是看多看空了，
00:26:24 - 00:26:27
而是要马上的要趁反弹降仓位了啊，
00:26:27 - 00:26:29
要逐步的开始降仓位了，
00:26:29 - 00:26:31
要忍痛割爱，
00:26:31 - 00:26:32
虽然你很爱他，
00:26:32 - 00:26:34
但是你们俩不适合好吗？
00:26:34 - 00:26:35
你们俩不适合啊，
00:26:35 - 00:26:37
你如果你有个大心脏，
00:26:37 - 00:26:37
我就这，
00:26:37 - 00:26:39
我这把这密码换了，
00:26:39 - 00:26:41
我这把电脑扔了，
00:26:41 - 00:26:44
我等把手机的这个软件卸载了，
00:26:44 - 00:26:45
我一年以后再看，
00:26:45 - 00:26:47
你有这样的一个心态啊，
00:26:47 - 00:26:48
也不是不完全不行，
00:26:48 - 00:26:48
好吧，
00:26:48 - 00:26:49
完全不行，
00:26:49 - 00:26:51
我们去讲现实啊，
00:26:51 - 00:26:52
因为这个市场就很现实，
00:26:52 - 00:26:55
我们投资也要去面对现实的好吧。
00:26:58 - 00:26:59
然后第二个呢，
00:26:59 - 00:27:01
就是要拆一些同源风险啊，
00:27:01 - 00:27:03
你这个很多的一些朋友们，
00:27:03 - 00:27:04
我们在这个答疑的链接里呢，
00:27:04 - 00:27:08
这个经常有一些朋友们把你自己的持仓的个股都告诉了我，
00:27:08 - 00:27:10
那持仓的个股告诉了我之后呢，
00:27:10 - 00:27:12
我一看我去你这确实啊，
00:27:12 - 00:27:14
买了七八只股票还挺分散的，
00:27:14 - 00:27:17
但是七八只股票全是同源的啊，
00:27:17 - 00:27:19
就同一个方向，
00:27:19 - 00:27:20
实际都在，
00:27:20 - 00:27:23
譬如说都在诶算力硬件的这一条船上风来一起晃，
00:27:23 - 00:27:24
对吧，
00:27:24 - 00:27:25
一荣俱荣啊，
00:27:25 - 00:27:27
这个不求同年同日生，
00:27:27 - 00:27:29
但求同年同年同日死啊是吧，
00:27:30 - 00:27:33
这个那真分散是什么呢？
00:27:33 - 00:27:34
真的分散就是所谓的红利，
00:27:34 - 00:27:37
有红利有出海啊，
00:27:37 - 00:27:39
有资源有科技啊。
00:27:40 - 00:27:44
那周期跟防守交易跟配置啊，
00:27:44 - 00:27:47
而不是说这个叫什么按股票的个数来分散，
00:27:47 - 00:27:50
那不是真的分散好吧啊。
00:27:51 - 00:27:52
然后呢，
00:27:52 - 00:27:52
第三个呢，
00:27:52 - 00:27:57
就是关于交易仓交就交易仓跟趋势仓的分散，
00:27:57 - 00:27:59
这个事儿我们已经跟大家说过了啊，
00:27:59 - 00:28:00
趋势仓是什么呢？
00:28:00 - 00:28:04
趋势仓是你的持执行你的中线逻辑和中长线逻辑的一个点，
00:28:05 - 00:28:06
那交易仓是什么呢？
00:28:06 - 00:28:07
交易仓是你的短线，
00:28:08 - 00:28:09
短线的一些趋势，
00:28:09 - 00:28:10
短线的一些轮动，
00:28:10 - 00:28:11
短线的一些止盈，
00:28:11 - 00:28:14
短线的一些一些调整啊，
00:28:14 - 00:28:16
所谓的高卖低买啊，
00:28:16 - 00:28:19
这就是你的交易仓的一个问题啊。
00:28:20 - 00:28:20
所以呢，
00:28:20 - 00:28:23
我觉得双创相对比较弱的情况下呢，
00:28:23 - 00:28:24
大家呢，
00:28:24 - 00:28:26
在市场的整体的。
00:28:27 - 00:28:28
状态下，
00:28:28 - 00:28:30
你现在的顺序是要先整理，
00:28:30 - 00:28:32
不要归零，
00:28:32 - 00:28:34
减掉你最拥挤的，
00:28:34 - 00:28:36
最说不清楚路线的那些标的，
00:28:37 - 00:28:41
保留那些能够有验证的订单的和业绩的一些标的。
00:28:41 - 00:28:43
把减下来的钱一部分放现金，
00:28:43 - 00:28:45
一部分转防守啊，
00:28:46 - 00:28:48
归零就代表了你认输了啊，
00:28:48 - 00:28:50
就代表你判断产业周期结束，
00:28:50 - 00:28:52
或者你自己完全失去了执行力了，
00:28:52 - 00:28:53
你就归零啊，
00:28:53 - 00:28:54
你就清仓得了啊，
00:28:54 - 00:28:55
我也不想进了，
00:28:55 - 00:29:00
所以其实我建议大家现在这个时间点你要整理自己，
00:29:00 - 00:29:07
而不是不支持现在不建议大家在这个时间点去清仓归零好吧啊。
00:29:19 - 00:29:20
对，
00:29:20 - 00:29:23
在直播间的朋友们可以多多帮我们右下角点点赞哈，
00:29:23 - 00:29:27
如果大家说对小可老师今天讲的内容认可啊，
00:29:27 - 00:29:31
想要去呃把这一套的这个方向也好啊，
00:29:31 - 00:29:32
方法也好啊，
00:29:32 - 00:29:33
配置也好啊，
00:29:33 - 00:29:34
去落到您自己的账户上啊，
00:29:34 - 00:29:37
大家可以点击一下咱们左下角加入咱们的会员，
00:29:38 - 00:29:38
嗯，
00:29:38 - 00:29:41
咱们这个左下角是一个咱们季度的会员，
00:29:42 - 00:29:47
然后我们会在呃未来的一个季度陪伴大家在投资这条路上啊，
00:29:47 - 00:29:49
小康老师也会陪伴着大家啊，
00:29:49 - 00:29:57
我们会在我们的这个会员这个内部给大家呃交付一些关于投资的课程啊，
00:29:57 - 00:29:58
关于行业的课程啊，
00:29:58 - 00:29:59
关于配置的课程，
00:29:59 - 00:30:04
也会给大家提供每周一次的答疑的一个服务啊，
00:30:04 - 00:30:08
这个所有人的问题是一个一对一的文字回复啊，
00:30:08 - 00:30:09
每周一次啊，
00:30:09 - 00:30:12
一个季度是12次的一对一的。
00:30:13 - 00:30:14
大一对。
00:30:14 - 00:30:16
嗯嗯啊，
00:30:16 - 00:30:16
说的轻松，
00:30:16 - 00:30:17
执行起来也不容易，
00:30:17 - 00:30:19
没体验过配置诶，
00:30:19 - 00:30:21
但是我们有一些朋友已经形成了自己的交易体系了呀，
00:30:22 - 00:30:23
这个你要勇于去做呀，
00:30:23 - 00:30:27
我譬如说我在当时在小圈子里给大家发的那个随笔，
00:30:27 - 00:30:30
告诉大家要要减仓止盈了，
00:30:30 - 00:30:32
大家跟着做不就完了吗？
00:30:32 - 00:30:32
对不对，
00:30:32 - 00:30:33
跟着做我就完了呀，
00:30:33 - 00:30:35
你把你止盈的那个部分，
00:30:35 - 00:30:36
譬如说科技止盈了之后，
00:30:36 - 00:30:37
我去补红利啊，
00:30:37 - 00:30:37
补红利跌了吗？
00:30:37 - 00:30:38
我去补红利啊，
00:30:38 - 00:30:40
然后红利涨得太多了之后，
00:30:40 - 00:30:41
我再补科技啊，
00:30:41 - 00:30:43
不就这样的一套轮回嘛，
00:30:43 - 00:30:44
这样的一套轮回啊，
00:30:44 - 00:30:46
这个很很好做的SOP啊，
00:30:46 - 00:30:47
它就是一个SOP，
00:30:47 - 00:30:48
只要你要你要。
00:30:49 - 00:30:50
敢于去做，
00:30:50 - 00:30:53
你要在理解这个市场的，
00:30:53 - 00:30:55
就是在震荡的一个过程中，
00:30:55 - 00:30:56
你要敢于去做，
00:30:56 - 00:31:01
敢于去做这才是所谓的从韭菜到猎手的这样的一个过程，
00:31:01 - 00:31:03
而不是单纯的我天天就是从韭菜，
00:31:03 - 00:31:06
我的天天就是我的利润坐过山车，
00:31:06 - 00:31:07
我的这个叫什么，
00:31:07 - 00:31:09
然后我赚了20%了，
00:31:09 - 00:31:10
然后结果现在亏了5%，
00:31:10 - 00:31:11
是吧，
00:31:11 - 00:31:12
我该怎么办啊，
00:31:12 - 00:31:13
还是还能涨回来吗？
00:31:14 - 00:31:14
是吧，
00:31:14 - 00:31:17
我见过太多的大家的朋友们都在做这样的一个问题，
00:31:17 - 00:31:18
你在10%的时候，
00:31:18 - 00:31:18
我先减一批，
00:31:18 - 00:31:19
到了20%的时候，
00:31:19 - 00:31:20
我再减一批，
00:31:20 - 00:31:22
当我现在跌到5%的时候，
00:31:22 - 00:31:24
你其实现在你基本上就打平你之前的成本了呀，
00:31:24 - 00:31:25
对吧。
00:31:25 - 00:31:27
那你现在还焦虑不焦虑呢？
00:31:27 - 00:31:30
那你现在你我就可以有更多的一些选择嘛，
00:31:30 - 00:31:31
我到底该不该减仓，
00:31:31 - 00:31:32
继续减仓，
00:31:32 - 00:31:33
如果产业结构不在了，
00:31:33 - 00:31:34
我就继续减仓啊，
00:31:34 - 00:31:35
因为我的成本低，
00:31:35 - 00:31:37
我现在很多已经获利了结了啊，
00:31:37 - 00:31:38
我就继续减仓，
00:31:38 - 00:31:40
减仓完之后把它变成一个观察仓位，
00:31:40 - 00:31:41
继续往前走就完了，
00:31:41 - 00:31:43
配置型仓位继续往前走就好了，
00:31:43 - 00:31:44
这不就是投资吗？
00:31:44 - 00:31:46
这不就是投资好吧啊。
00:31:47 - 00:31:47
对，
00:31:47 - 00:31:49
大家只要勇敢迈出这一步，
00:31:49 - 00:31:51
应该都会体验到这个过程里边。
00:31:51 - 00:31:51
对，
00:31:51 - 00:31:53
所以我就告诉大家，
00:31:53 - 00:31:54
这就是投资，
00:31:54 - 00:31:55
首先呢，
00:31:55 - 00:31:56
投资是一个就是调整啊，
00:31:56 - 00:31:59
是一个缓是一个就是不要着急啊，
00:31:59 - 00:32:00
就是不要觉得好像，
00:32:01 - 00:32:01
呃，
00:32:02 - 00:32:03
这个叫什么，
00:32:03 - 00:32:05
刚刚刚开始啊，
00:32:05 - 00:32:06
刚开始孩子啊，
00:32:06 - 00:32:06
他有一个叫什么，
00:32:06 - 00:32:07
呃，
00:32:07 - 00:32:08
我因为我不太懂啊，
00:32:08 - 00:32:10
这个所谓有什么几个月能够做起来，
00:32:10 - 00:32:11
几个月会爬，
00:32:11 - 00:32:13
然后好像是有这么一个规律吧，
00:32:13 - 00:32:13
好像是啊，
00:32:13 - 00:32:14
几个月能走啊，
00:32:14 - 00:32:15
我这个我也不懂啊，
00:32:15 - 00:32:16
这个反正好像有么，
00:32:16 - 00:32:18
大家要遵循这样一个规律，
00:32:18 - 00:32:20
投资啊也是需要经过训练的，
00:32:20 - 00:32:22
他也不是说好像你这些天然的，
00:32:22 - 00:32:24
但是在我看来，
00:32:24 - 00:32:26
大家在没有经过训练的情况下，
00:32:26 - 00:32:29
敢于重仓某一个你自己都不确定的一个方向，
00:32:29 - 00:32:32
其实都是让我其实挺害怕的啊，
00:32:32 - 00:32:39
我就说大家在我我说我们任何经过训练的这样一个投资的这些人员都不可能敢去这么做，
00:32:40 - 00:32:43
但大家的这个真的风险偏好真的是特别的高的，
00:32:43 - 00:32:45
那所以我再跟大家再继续回来，
00:32:45 - 00:32:47
等会儿我再跟大家说农业的问题。
00:32:47 - 00:32:47
啊，
00:32:47 - 00:32:48
农业的问题啊，
00:32:49 - 00:32:50
七七啊，
00:32:50 - 00:32:53
什么七坐八爬九出牙什么哈，
00:32:53 - 00:32:55
学习了今天又学习一个知识啊，
00:32:55 - 00:32:56
又学一个知识啊，
00:32:56 - 00:33:05
毕竟这个这些知识这个这个这个AI慢句没有啊这个啊7做我记一下七做8爬九出牙好OK啊，
00:33:05 - 00:33:07
然后那个啊，
00:33:07 - 00:33:08
然后什么时候呢，
00:33:09 - 00:33:12
可以说考虑阶段性的空仓或者接近空仓的，
00:33:12 - 00:33:13
我觉得有几个啊，
00:33:13 - 00:33:13
第一个呢，
00:33:13 - 00:33:17
你的科技已经深度浮亏了，
00:33:17 - 00:33:18
而且仓位非常高了，
00:33:19 - 00:33:22
你继续持有会必然会让你乱做啊乱做，
00:33:22 - 00:33:23
第二个呢，
00:33:23 - 00:33:26
就是你明确的是做的是短线交易啊，
00:33:26 - 00:33:27
不是趋势性配置，
00:33:27 - 00:33:28
第三呢，
00:33:28 - 00:33:31
你有能力在信号出来的时候再买回来，
00:33:31 - 00:33:33
而不是所谓的踏空焦虑。
00:33:34 - 00:33:34
啊，
00:33:34 - 00:33:42
如果这个只是说这段时间这20个交易日的双创在持续的下跌，
00:33:42 - 00:33:44
是不构成你空仓的理由的，
00:33:44 - 00:33:45
好吧，
00:33:45 - 00:33:46
然后呢，
00:33:46 - 00:33:48
刚刚这个叫什么。
00:33:49 - 00:33:51
有朋友说关于农业的问题啊，
00:33:51 - 00:33:53
农业的问题我简单说一下啊，
00:33:53 - 00:33:53
因为现在呢，
00:33:53 - 00:33:55
其实农业涨呢，
00:33:55 - 00:33:58
是有很多个因素叠加在一起的啊，
00:33:58 - 00:34:01
叠加在一起的包括像这个天气的因素也好啊，
00:34:01 - 00:34:02
预期啊，
00:34:02 - 00:34:03
就是厄尔尼诺超强厄尔尼诺，
00:34:03 - 00:34:05
然后还有国际粮价，
00:34:05 - 00:34:08
还有国内政策和资金的调仓这四个因素吧，
00:34:08 - 00:34:09
啊，
00:34:09 - 00:34:11
我觉得是这四个因素共同造成的啊，
00:34:11 - 00:34:12
然后呢，
00:34:12 - 00:34:19
因为现在的厄尔尼诺会在二六年底达到一个顶峰的状态啊，
00:34:19 - 00:34:20
大家其实还是要做这样一个，
00:34:20 - 00:34:24
所以就会延续到一个粮食安全的问题啊，
00:34:24 - 00:34:25
粮食安全的问题，
00:34:25 - 00:34:25
呃，
00:34:25 - 00:34:27
那政策的催化呢，
00:34:27 - 00:34:29
包括九月份的时候，
00:34:29 - 00:34:31
其实也发了一些像一些什么，
00:34:32 - 00:34:34
呃什么振兴呃什么农农村吧，
00:34:34 - 00:34:35
还有什么乱七八糟的吧，
00:34:35 - 00:34:36
这个就有点儿记不清了，
00:34:37 - 00:34:39
振兴农村的一些投入的一些产业啊，
00:34:40 - 00:34:40
然后呢，
00:34:40 - 00:34:42
当然还有一些资金面的问题，
00:34:42 - 00:34:45
资金面为什么会在农业交易这样的一个点呢，
00:34:45 - 00:34:46
因为超强厄尔尼诺啊，
00:34:46 - 00:34:49
是一个中线逻辑啊，
00:34:49 - 00:34:49
我刚才。
00:34:49 - 00:34:50
他也说了，
00:34:50 - 00:34:51
在二六年这个，
00:34:51 - 00:34:51
呃，
00:34:52 - 00:34:55
二六年的底会达到一个巅峰的状态啊，
00:34:55 - 00:34:56
资金呢，
00:34:56 - 00:34:57
也在进行高低切换，
00:34:57 - 00:34:58
资金不愿意离场，
00:34:58 - 00:35:00
资金只愿意高低切换啊。
00:35:01 - 00:35:02
呃，
00:35:02 - 00:35:04
所以是这个整体的上涨呢，
00:35:04 - 00:35:05
是这样的一波，
00:35:05 - 00:35:07
呃行情，
00:35:07 - 00:35:10
那你说你刚才提到的关于持续的问题啊，
00:35:10 - 00:35:12
持续的问题我觉得从短期看呢，
00:35:13 - 00:35:15
它是偏事件驱动和游资的啊，
00:35:15 - 00:35:17
你一定要理解现在的，
00:35:17 - 00:35:20
现在的农业就是偏事件驱动和游资的，
00:35:20 - 00:35:21
呃，
00:35:21 - 00:35:23
只要有粮价的新闻，
00:35:23 - 00:35:24
哥厄尔尼诺的新闻就冲啊，
00:35:24 - 00:35:26
甚至说有一些量化。
00:35:26 - 00:35:27
但是呢，
00:35:27 - 00:35:27
我要告诉大家，
00:35:27 - 00:35:31
在9月8号到9月9号这样的一个时间段，
00:35:31 - 00:35:32
上涨的一个时间段之后，
00:35:32 - 00:35:33
很多的一些个股，
00:35:34 - 00:35:34
呃，
00:35:34 - 00:35:35
已经。
00:35:37 - 00:35:39
追涨的风险已经比较大了啊，
00:35:39 - 00:35:40
比较大了啊，
00:35:40 - 00:35:42
我们还得看一些黑海的出口数据啊，
00:35:42 - 00:35:43
还有看一些其他的一些，
00:35:43 - 00:35:45
包括什么呃温度啊，
00:35:45 - 00:35:46
还有等等吧，
00:35:46 - 00:35:47
然后中线呢，
00:35:47 - 00:35:50
如果我们说秋粮的问题，
00:35:50 - 00:35:52
秋粮的能够收获呢，
00:35:52 - 00:35:55
能够证实现在包括我们单产损失了啊，
00:35:55 - 00:35:57
就是秋粮收获没有以前好了，
00:35:57 - 00:35:57
就这个意思啊，
00:35:58 - 00:35:59
就是粮食现在在损失了，
00:35:59 - 00:36:04
然后中这个南美的播种仍然是比较差的，
00:36:04 - 00:36:06
然后国内的一些叫什么，
00:36:06 - 00:36:06
呃，
00:36:06 - 00:36:07
保险补偿，
00:36:07 - 00:36:08
还有生物育种，
00:36:08 - 00:36:11
还有订单在不断的落地的情况下呢，
00:36:11 - 00:36:11
呃，
00:36:12 - 00:36:13
我觉得国内的。
00:36:14 - 00:36:15
主粮啊，
00:36:16 - 00:36:18
主粮还有这个叫什么呃，
00:36:18 - 00:36:20
会比国外的更稳一些啊，
00:36:20 - 00:36:21
大家呢，
00:36:21 - 00:36:23
其实可以看一看关于种子的这个方向啊，
00:36:23 - 00:36:26
这个可能它就会更扛跌一些，
00:36:26 - 00:36:27
从长期逻辑上讲呢，
00:36:27 - 00:36:30
包括像十五五的一些粮食安全啊，
00:36:30 - 00:36:31
单产的一些提升啊，
00:36:31 - 00:36:33
还有这些东西呢啊，
00:36:33 - 00:36:34
它仍然还是有底的啊，
00:36:34 - 00:36:35
仍然是有底的，
00:36:35 - 00:36:38
这就是一个安全加成长的一套逻辑啊，
00:36:38 - 00:36:39
一套逻辑仍然是在的啊，
00:36:39 - 00:36:40
但是呢，
00:36:40 - 00:36:42
如果你配置个股配置不明白的话呢，
00:36:42 - 00:36:44
你买个ETF也行啊，
00:36:44 - 00:36:45
但是你不要重仓买啊它，
00:36:45 - 00:36:50
因为它短线内仍然是由自家主题催化这样的一个逻辑在走的，
00:36:50 - 00:36:51
好吧。
00:36:56 - 00:36:57
那有一位朋友说，
00:36:57 - 00:36:59
老师讲的配置一听就会，
00:36:59 - 00:36:59
一做就乱，
00:36:60 - 00:37:01
这就是小小老师一直说的，
00:37:01 - 00:37:03
就是听到和做到的距离。
00:37:04 - 00:37:08
所以大家如果说想要真正的去做到关于这个配置的问题啊，
00:37:08 - 00:37:10
就是大家想要去学到这个，
00:37:10 - 00:37:11
呃，
00:37:11 - 00:37:12
把这个知识学，
00:37:12 - 00:37:13
学到自己的脑子里啊，
00:37:13 - 00:37:16
我觉得大家可以去加入一下我们的这个会员，
00:37:16 - 00:37:21
而且上上周的时候我们也给大家交付了这个关于9月份配置的这个课程，
00:37:22 - 00:37:25
大家如果今天加入就可以看到我们这个关于配置的课程，
00:37:25 - 00:37:30
而且老师也是给到大家做了这个这样几个案例啊，
00:37:30 - 00:37:32
关于大家不同的风险承受能力，
00:37:32 - 00:37:37
如何去用配置的这个思维落到自己的账户上。
00:37:39 - 00:37:41
黄金跟红利都止盈了，
00:37:41 - 00:37:43
不是这个不是这个意思啊，
00:37:43 - 00:37:45
就是它超过了一定标准之后，
00:37:45 - 00:37:48
你要把它回归到你的标准上去啊，
00:37:48 - 00:37:49
回归到你的标准上，
00:37:49 - 00:37:51
而不是说你这个不断止盈止盈止盈，
00:37:51 - 00:37:53
除非你这个叫什么，
00:37:53 - 00:37:56
你的整体的构架没有做好啊，
00:37:56 - 00:37:57
没有做好好吧啊。
00:37:59 - 00:37:59
对，
00:37:59 - 00:38:00
你可以抄作业啊，
00:38:00 - 00:38:02
啊可以抄作业好吧，
00:38:02 - 00:38:03
如果你搞不清楚该怎么做的话，
00:38:03 - 00:38:04
你可以抄作业啊。
00:38:05 - 00:38:05
对的，
00:38:05 - 00:38:09
就像我们刚刚看到有在那个另外一个平台让大家有说啊，
00:38:09 - 00:38:12
说怕做不好这个配置又挨了第二遍打。
00:38:14 - 00:38:15
所以大家如果说真的。
00:38:15 - 00:38:16
嗯。
00:38:16 - 00:38:17
听课之后啊，
00:38:17 - 00:38:19
觉得自己还是不会做的话，
00:38:19 - 00:38:22
那其实我们是有给大家做到这个案例，
00:38:22 - 00:38:24
可以大家去参考的啊，
00:38:24 - 00:38:27
关于比如说您自己是均衡型啊，
00:38:27 - 00:38:28
是基金型啊，
00:38:28 - 00:38:28
还是稳健型啊，
00:38:28 - 00:38:31
大家都可以去找到自己对应的这个案例，
00:38:31 - 00:38:32
那我觉得这样的话，
00:38:32 - 00:38:37
大家应该不会有说特别大的错误吧。
00:38:38 - 00:38:38
嗯。
00:38:39 - 00:38:44
所以其实我对于现在的整体的市场的观点是什么呢？
00:38:44 - 00:38:45
我觉得现在这个节点，
00:38:45 - 00:38:47
我是不建议大家一刀切空仓啊，
00:38:47 - 00:38:49
一刀切空仓的，
00:38:49 - 00:38:50
我觉得是要降杠杆，
00:38:50 - 00:38:51
降预期，
00:38:51 - 00:38:52
然后控制总仓位，
00:38:52 - 00:38:53
要砍你的主题，
00:38:54 - 00:38:58
砍你的主题的赛道的这个留一些可以兑现的一些方向，
00:38:58 - 00:38:58
然后呢，
00:38:58 - 00:39:01
加一些红利和资源做对冲啊，
00:39:01 - 00:39:02
然后保留一定的现金量，
00:39:02 - 00:39:04
等待外围信号啊，
00:39:04 - 00:39:06
我觉得就是现在这样的一个状态，
00:39:06 - 00:39:08
虽然现在这个状态让你比较的难受，
00:39:08 - 00:39:08
但是。
00:39:09 - 00:39:09
啊，
00:39:10 - 00:39:11
熬过这个状态，
00:39:11 - 00:39:13
等到一轮新的主升啊，
00:39:13 - 00:39:15
新的这个市场的明确态度之后，
00:39:15 - 00:39:18
我觉得大家的心态明显的就会开朗起来了，
00:39:18 - 00:39:19
对不对，
00:39:19 - 00:39:20
也不像现在一样啊，
00:39:20 - 00:39:23
这个觉得现在折磨啊折磨啊，
00:39:23 - 00:39:24
所以我说这个叫什么，
00:39:24 - 00:39:26
以后我们搞一个文艺直播得了，
00:39:26 - 00:39:26
改成啊，
00:39:26 - 00:39:30
改成这个叫什么什么什么这个娱乐达人，
00:39:30 - 00:39:32
娱乐达人不跟大家讲什么那个了，
00:39:32 - 00:39:35
讲讲一些天天跟大家也聊一些稀奇古怪的东西，
00:39:35 - 00:39:36
我觉得也挺好的，
00:39:36 - 00:39:37
所以呢，
00:39:37 - 00:39:38
其实现在双创弱势，
00:39:38 - 00:39:40
现在的整体的市场的风格问题，
00:39:41 - 00:39:42
但是如果你选择空仓呢，
00:39:42 - 00:39:44
就是你的账户自己的问题了，
00:39:44 - 00:39:47
我们现在不能把这两个问题把它混淆好不好啊。
00:39:49 - 00:39:50
案例啊，
00:39:50 - 00:39:53
案例是我们这个给会员交付的内容啊，
00:39:53 - 00:39:54
是咱们的这个，
00:39:55 - 00:39:55
呃，
00:39:55 - 00:39:56
课程里给到大家的，
00:39:56 - 00:39:59
然后大家如果说想要去看到这个案例的话，
00:39:59 - 00:40:02
您可以点击一下左下角咱们弹出这个商品卡，
00:40:02 - 00:40:02
对，
00:40:02 - 00:40:04
还有我看到关于止盈的问题啊，
00:40:04 - 00:40:09
其实小高老师给大家有专门做过一节关于如何做动态自带平衡的这个课程，
00:40:09 - 00:40:12
里面就也有关于这个止盈的逻辑，
00:40:12 - 00:40:14
大家如何去做止盈如何去，
00:40:14 - 00:40:15
呃。
00:40:16 - 00:40:17
用纪律的这个方法啊，
00:40:17 - 00:40:19
去做做这样的一些动作，
00:40:19 - 00:40:20
大家如果说呃，
00:40:20 - 00:40:22
我我其实小助理，
00:40:22 - 00:40:24
小助理也强一强烈建议一下大家，
00:40:24 - 00:40:26
如果我们真的是新加入的会员啊，
00:40:26 - 00:40:28
大家可以去看一下我们几节课程，
00:40:28 - 00:40:29
就是关于呃，
00:40:29 - 00:40:31
如何从韭菜到猎手啊，
00:40:31 - 00:40:33
关于如何做这个动态再平衡啊，
00:40:33 - 00:40:35
就是我们很多方法论的课程啊，
00:40:35 - 00:40:39
是非常适合咱们去建立一个底层的这个投资逻辑的，
00:40:39 - 00:40:41
大家可以去加入之后啊，
00:40:41 - 00:40:43
先去看一下我们的这个课程，
00:40:43 - 00:40:48
因为我们也是给大家开放了所有我们以往交付课程的这个回放的权限嘛，
00:40:48 - 00:40:49
大家今天加入啊，
00:40:49 - 00:40:51
就可以看到我们之前交付的所有的内容了，
00:40:51 - 00:40:55
然后大家如果说在听的过程中有什么不懂啊，
00:40:55 - 00:40:56
大家把问题记下来，
00:40:56 - 00:41:01
然后我们就可以在本周的这个答疑问答疑链接里面去给老师提问，
00:41:01 - 00:41:05
老师会在本周五给大家做一场答疑的直播，
00:41:05 - 00:41:06
然后我们每周五都会有一场啊，
00:41:07 - 00:41:08
就是做完这个直播之后呢，
00:41:08 - 00:41:11
也会给大家所有的这个提问的朋友啊，
00:41:11 - 00:41:15
把您的问题啊给到大家一个一对一的文字回复吧。
00:41:16 - 00:41:16
嗯。
00:41:16 - 00:41:17
大家如果感兴趣啊，
00:41:17 - 00:41:19
可以点击咱们左下角的这个上。
00:41:19 - 00:41:21
对刚刚有朋友说说多讲讲玄学不行啊，
00:41:21 - 00:41:23
在公益直播里是不能讲这些东西的，
00:41:24 - 00:41:27
对公直播里我等会儿被这被直接断掉了啊，
00:41:27 - 00:41:29
公益直播里不能讲这些的，
00:41:29 - 00:41:30
那这都是风险迷信啊，
00:41:30 - 00:41:31
都是风险迷信啊，
00:41:31 - 00:41:32
当然大家如果感兴趣的话，
00:41:32 - 00:41:33
可以看看我的文章吧，
00:41:33 - 00:41:34
好吧，
00:41:34 - 00:41:34
这个。
00:41:36 - 00:41:39
这个不在这个公寓里再跟大家讲了啊，
00:41:39 - 00:41:40
我觉得这些现在大家呢，
00:41:41 - 00:41:41
呃，
00:41:42 - 00:41:45
这个这个现在答疑的文件里17个问题，
00:41:45 - 00:41:48
17个问题里面就是两个让我帮他看一下是吧，
00:41:48 - 00:41:51
这个其实看这些东西其实很耗我的心神啊，
00:41:51 - 00:41:53
很耗我的心神，
00:41:53 - 00:41:54
这个我可以，
00:41:54 - 00:41:56
我可以简单的跟大家聊一聊，
00:41:56 - 00:41:57
就是有些答疑的问题的话，
00:41:57 - 00:42:00
我觉得这个方向是可以简单的跟大家聊一聊啊，
00:42:01 - 00:42:01
嗯。
00:42:03 - 00:42:04
啊不不不不，
00:42:04 - 00:42:07
我的意思是玄学在公众的平台上，
00:42:07 - 00:42:08
公益平台上，
00:42:08 - 00:42:10
他会认为是封建迷信，
00:42:10 - 00:42:12
所以你不能聊这个话题啊，
00:42:12 - 00:42:13
是这个意思啊，
00:42:13 - 00:42:16
虽然我认为是它其实就是数据统计跟这个数学建模啊，
00:42:16 - 00:42:18
它其实就是一个大数据统计的一个过程啊，
00:42:18 - 00:42:24
那我们再跟大家来聊一聊这个这个关于呃，
00:42:24 - 00:42:25
不是关于数据统计啊，
00:42:25 - 00:42:27
关于储能的问题啊，
00:42:27 - 00:42:29
因为现在储能说是不是这个。
00:42:31 - 00:42:33
时跌的时间不短了啊，
00:42:33 - 00:42:34
理由一波接一波啊，
00:42:34 - 00:42:36
是不是真的现在产能啊，
00:42:36 - 00:42:36
产业不是产能啊，
00:42:36 - 00:42:37
产业非要坏了，
00:42:38 - 00:42:40
那我先给大家一个结论啊，
00:42:40 - 00:42:42
更像是现在是政策换挡的过程之中，
00:42:42 - 00:42:44
再加上一些情绪超跌了，
00:42:44 - 00:42:47
它其实并不是一个所谓的产业的完全崩溃啊，
00:42:47 - 00:42:51
但是正是因为现在交易层面已经很脆弱了，
00:42:51 - 00:42:54
所以大家在操作操作上要。
00:42:55 - 00:42:56
更加的谨慎，
00:42:56 - 00:42:58
不能把现在产业还在，
00:42:58 - 00:42:59
我们说产业还在，
00:42:59 - 00:43:02
就是马上理解成一个V型反转啊，
00:43:02 - 00:43:03
一个V反啊，
00:43:03 - 00:43:06
那不能说我这感冒刚好啊，
00:43:06 - 00:43:07
你就让我去跑一个马拉松，
00:43:07 - 00:43:09
我去我真的跑不了啊，
00:43:09 - 00:43:10
那为什么跌，
00:43:10 - 00:43:16
我觉得给大家这个先梳理一下这些跌的一些一些逻辑跟理由啊，
00:43:16 - 00:43:17
因为现在呢，
00:43:17 - 00:43:18
在直接利空里呢，
00:43:18 - 00:43:20
有包括美国的一些对电力设备啊，
00:43:20 - 00:43:23
电力系统设备还有一些逆变器的相关的限制啊，
00:43:23 - 00:43:24
然后呢，
00:43:24 - 00:43:30
能源部门要求在大概在大呃大约在120天内要出一些管理细则，
00:43:30 - 00:43:32
细则没有落地之前，
00:43:32 - 00:43:35
市场就会按照最悲观的情绪来打折啊，
00:43:36 - 00:43:37
达摩克里斯之剑是吧，
00:43:37 - 00:43:39
一直悬在这个市场上，
00:43:39 - 00:43:43
你说FCC的这个光模块是不是也是这个逻辑啊，
00:43:43 - 00:43:44
一样的道理那。
00:43:45 - 00:43:47
这就是金融市场的老毛病和老习惯，
00:43:47 - 00:43:49
就不确定性越大，
00:43:49 - 00:43:50
打折越狠。
00:43:50 - 00:43:51
第二个呢，
00:43:51 - 00:43:53
就是短期的月度数据是不好看的，
00:43:54 - 00:43:57
新能源配储的占比从7月份大概是15%，
00:43:57 - 00:44:00
现在已经回落到后续大概3%了啊，
00:44:01 - 00:44:02
情绪很差的，
00:44:02 - 00:44:04
但如果月度数据呢，
00:44:04 - 00:44:08
这个我们不能把一个月的数据呢理解成这个产业趋势的逆转，
00:44:08 - 00:44:10
所以这个容易很容易误判，
00:44:10 - 00:44:14
那我们说基本面到底有没有一些比较硬核的东西呢？
00:44:14 - 00:44:16
我觉得肯定是有的啊，
00:44:16 - 00:44:17
那像什么呢？
00:44:17 - 00:44:22
7~8月份的整体的储能系统的集采。
00:44:22 - 00:44:30
和框采的整体的招标大概是有80个G瓦时的同比都是在增加的啊，
00:44:30 - 00:44:31
增加了将近100%啊，
00:44:31 - 00:44:32
招标这么强。
00:44:33 - 00:44:36
不像需求就是一个弱的一个表现啊，
00:44:36 - 00:44:37
就是说他说爱你啊，
00:44:37 - 00:44:41
但是100块钱的手冲咖啡就不愿意给你买啊，
00:44:41 - 00:44:42
那叫什么爱呢，
00:44:42 - 00:44:43
对吧，
00:44:43 - 00:44:46
这个那既然他愿意给你这么做啊，
00:44:46 - 00:44:48
那肯定是他这这份爱是没有消失的啊，
00:44:49 - 00:44:52
那独立的这个储能的新增的装机啊，
00:44:52 - 00:44:53
现在占比呢，
00:44:53 - 00:44:55
大概已经上升到69%了啊，
00:44:55 - 00:44:58
说明装机的整整体的结构呢，
00:44:58 - 00:45:03
从被动的配储已经现在转向于独立的储能了啊等等等等，
00:45:03 - 00:45:05
而且价格也没有完全崩啊，
00:45:05 - 00:45:07
我们其实看到中长线的逻辑上讲呢，
00:45:07 - 00:45:11
就是包括全球的一些储能电池的需求量仍然还是在增加的，
00:45:11 - 00:45:15
现在从通过外资投行还有一些专业机构的一些测算的话，
00:45:15 - 00:45:16
增速会回落，
00:45:16 - 00:45:18
但总量仍然是在增长的，
00:45:18 - 00:45:21
就是譬如说也许比如说昨天增长了20%啊，
00:45:21 - 00:45:23
就后天增长了10%啊，
00:45:23 - 00:45:25
然后大后天增长5%，
00:45:25 - 00:45:26
增速是在回落的，
00:45:26 - 00:45:28
但是增长是在继续进行的，
00:45:28 - 00:45:30
说明行业不是没有未来的，
00:45:30 - 00:45:33
而是说从爆发式的野蛮性的增长。
00:45:33 - 00:45:36
开始走到了一些规模变大，
00:45:36 - 00:45:37
增速下台阶，
00:45:37 - 00:45:40
竞争要更看真本事的这样的一个阶段了，
00:45:40 - 00:45:42
那政策上面我们也有支撑啊，
00:45:42 - 00:45:43
也有支撑，
00:45:43 - 00:45:43
哎，
00:45:43 - 00:45:45
反正这些东西大家都知道就好了啊，
00:45:45 - 00:45:48
这些东西就是短期的一些政策摩擦肯定是有的，
00:45:48 - 00:45:49
那但是呢，
00:45:49 - 00:45:53
这个长线的我们自己的一些政策支持也是有的，
00:45:53 - 00:45:54
但是呢，
00:45:54 - 00:45:56
现在我们就要看落地到。
00:45:57 - 00:45:58
落地到投资上，
00:45:58 - 00:45:60
储能到底怎么看啊，
00:45:60 - 00:46:01
储能到底怎么看，
00:46:01 - 00:46:01
我觉得第一个呢，
00:46:01 - 00:46:03
产业没有突然消失啊，
00:46:03 - 00:46:04
只是进入到一个政策换挡了，
00:46:04 - 00:46:05
呃，
00:46:05 - 00:46:05
第二个呢，
00:46:06 - 00:46:07
股价其实大部分呢，
00:46:07 - 00:46:10
已经反映了一定的悲观预期了啊，
00:46:10 - 00:46:11
这个。
00:46:13 - 00:46:17
确实有很多的一些机构会认为现在呢，
00:46:17 - 00:46:19
一些相对的估值较低啊，
00:46:19 - 00:46:20
强基本面啊，
00:46:20 - 00:46:23
细分有有分歧的这样的一些态度啊，
00:46:23 - 00:46:26
认为有些环节是存在的一些左侧机会的，
00:46:27 - 00:46:30
但对于各位个人投资者而言。
00:46:31 - 00:46:34
左侧对你们不一定是个机会，
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为什么？
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因为你们没有耐心，
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你们没有耐心啊，
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你们不愿意在左侧等啊，
00:46:42 - 00:46:45
不愿意批分批的买啊，
00:46:45 - 00:46:48
不愿意承受这最后一波，
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或者说黎明前的黑暗最痛苦的这段阶段啊，
00:46:52 - 00:46:54
左侧就意味着大家呢，
00:46:54 - 00:46:54
要熬，
00:46:54 - 00:46:56
熬过黎明前的黑暗，
00:46:56 - 00:46:60
那第3个真正该盯的信号有哪些呢？
00:46:60 - 00:47:01
就是中标啊，
00:47:01 - 00:47:03
招中标会不会持续啊，
00:47:03 - 00:47:04
然后装机能不能兑现啊，
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然后海外细则到底什么时候落地，
00:47:06 - 00:47:08
如果三个都恶化了，
00:47:08 - 00:47:09
那我觉得嗯，
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这个大家确实需要谨慎的那。
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操作上面呢，
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我建议大家呢，
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就是呃，
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不要着急去加，
00:47:21 - 00:47:22
不要着急去加，
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仍然认为是一个左侧逻辑啊，
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左侧逻辑保持一个谨慎态度啊，
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不要去想着去摊平啊，
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摊平去去这个叫叫这个去把它的这个收益不是把它的成本给拉下来啊，
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不要着急，
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不要着急，
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更多的呢，
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等市场相对的稳定了之后，
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和外部的一些细则，
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就刚才我提的招中标到底有没有放量，
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有没有继续放量，
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海外的细则有没有落地，
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还有一些装机有没有兑现，
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这些相对比较确定性的东西都去就都落地了之后啊，
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我觉得在分批的进行布局，
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在分批的走右侧或者左侧转右侧的这个过程，
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对大家而言呢，
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会呃。
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这个更加的稳健一些啊，
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当然呃，
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储能内部呢，
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还有很多的一些环节，
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什么大储户储，
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工商储，
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电芯及系统集成，
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还有什么这个逆变器啊，
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整体的驱动的逻辑还是要各舞各看的啊，
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这个也不能说我们一锅烩啊，
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一锅烩我们只是给大家去讲了讲整体的关于储能的一些观点啊，
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储能肯定现在是要敬畏的啊，
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要谨慎的啊，
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但是呢，
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我们不否定产业，
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所以呢，
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可以纳入一些观察，
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或者一些卫星仓位，
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或者小小仓位的卫星仓位啊，
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不要急于去补仓啊，
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可以按照高波动的仓位进行管理啊，
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验证为先，
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勤于为后啊，
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是不是啊。
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呃，
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如果大家没有什么问题的话呢。
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刚刚有朋友问，
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加入咱们的这个思域老师给的是具体的个股的还是说基金呢。
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呃呃，
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我们都有吧，
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都有很多颗粒度都是很细的啊，
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这个我们其实在9月份的配置计划里，
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我们都会跟大家讲啊，
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会有哪些，
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呃，
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有就是在整体的产业链的环节里啊，
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可能哪些这个它的权重比较高是吧，
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在产业链的哪哪些可能包括我们在中报啊，
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我们这周一的这个中报分析里面，
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我们跟大家也分析了一下这个这个。
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所有的全A的中报，
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全A啊，
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所有行业的中报里，
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哪些是估值又低？
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业绩又好的到底是有哪些啊？
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被错杀，
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哪些是被错杀的，
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哪些是被错爱的啊？
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所以大家如果说想要去看到刚刚老师说到这个，
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呃，
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关于我们周一的这个中报的一个课程啊，
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然后包括我们之前的给大家做到的这个配置的课程啊，
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大家可以去呃，
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加入一下咱们的这个会员，
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然后下周一呢，
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小高老师也是会给大家讲一下关于如果美国加息，
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我们的账户要怎么应对的这样一节课啊，
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大家最近都是比较担心关于美国要要是否要加息的这件事情嘛，
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那所以大家如果说落到自己的账户上，
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如果是加息大家怎么应对，
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如果是不加息大家怎么应对，
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大家如果对这个事情啊非常的呃嗯，
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就是心里非常的不安的话，
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大家可以去呃，
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期待一下我们下周一的课程啊。
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啊宁王怎么跌什么那么厉害，
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我刚刚把储能这些问题都跟大家讲了呀，
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讲了呀，
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包括他的一些这个阶段性的一些单月的一些这个问题，
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还有现在的关于海外的一些政策问题啊，
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就是现在你现在不光你要知道他为什么跌，
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你现在更要知道他该怎么。
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做啊，
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你现在跌的过程之中，
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到底该怎么做啊，
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这才是投资，
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你不能光知道它跌，
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你知道他后面还要不要跌是吧，
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它跌到什么位置，
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什么位置开始反弹，
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没有人能告诉你一个准确的答案，
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你现在更要在一个相对信息缺乏的情况下，
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去寻找你的所谓的概率优势啊，
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这才是投资啊。
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嗯，
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之前可有回放啊，
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瑞丽同学，
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在咱们之前所有的内容，
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只要您加入到咱们这个圈子里之后啊，
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在您有效期之内，
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我们以往所有的内容您都可以看到，
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之前我们所有交付的课程，
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所有更新的这个研报，
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所有的课件啊，
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所有的这个老师的随笔，
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您都可以去翻看的。
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为什么天天缩量，
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机构为什么纠结换老灯，
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因为很多东西不赚钱啊，
00:51:22 - 00:51:22
啊，
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你觉得像传统消费真的赚钱吗？
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传统消费当然是在一个所谓的底部回暖的一个过程啊，
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那一些这个，
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但是它并没有一个趋势性行情啊，
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那我既然没有趋势行情，
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我告诉大家一个点啊，
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大家希望我希望大家真的理解这个点就是机构的逻。