NaNa说美股 · 2026-10-28 字幕
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大家好，
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欢迎回到娜娜说美股。
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今天是10月27号，
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周二美股四大股指集体收涨，
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半导体带动纳指领涨，
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道指呢被波音拖累几乎平收。
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标普11大经济板块中6个上涨，
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5个下跌，
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涨得最好的是信息科技板块，
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其次是非必需消费品、
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材料、
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公用事业、
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工业和通信。
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表现最差的要从下往上数，
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依次是能源、
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房地产、
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必需消费品、
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金融和医疗保健。
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地缘叙事推动油价回落革命卫队发文称，
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伊朗最高领袖呃那个穆吉塔巴哈梅内伊表示，
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应争取维护伊朗人民以及抵抗阵线的权利和利益，
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以结束战争以及即非战争也非和平的局面。
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华尔街将此解读为伊朗释放缓和信号，
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同时，
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俄罗斯也表达了寻求结束冲突，
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推动制裁解除的想法。
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虽然胡塞武装那边接连传出冲突升级消息，
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但是油价日内下跌后呢并没有立即反弹回去，
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所以原有市场仍交易冲突降温，
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供给风险消退这一主线。
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其实哎呀，
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大家都知道哈，
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这个美伊根本就不可能谈拢伊朗药明正言顺地接管霍尔木兹海峡，
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又不肯放弃浓缩铀，
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那美国能答应吗？
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美国答应了，
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以色列也不答应啊。
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所以这个主要还是油价这一轮上涨其实已经计价了太多的风险溢价，
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既然没有立即打起来，
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那资金呢就找个理由来兑现利润而已。
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费城半导体指数延续了反弹势头，
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今天又收涨了3.6%。
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这一次AI板块的风暴眼neoccloud板块呢终于出现了像样的反弹。
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星云ETFNCLD今天收涨8.84%。
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最大的两个成分股CoreWeave与mbis日内都大涨，
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尤其是nbis，
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昨天它是跌得最狠的。
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今天蹦得最高，
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我估计今天开盘的时候就有一批空头回补啊，
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这推动迅速放大了这个股价涨幅。
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在新云公司当中，
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MS是被做空最严重的哈。
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今天尾盘股价没有跳水，
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全天维持涨幅，
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这是一个好迹象。
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不过反弹不等于反转，
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这个股票这短线严重超卖，
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有反弹修复的需求。
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但是想要让股价恢复持久的上涨势头，
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那还需要更明确的证据来证明，
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AI融资压力和整体宏观环境已经趋于稳定。
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嗯，
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存储龙头SK海力士的财报要等这个美东时间晚上8点左右才发布，
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所以我这里就等不了了。
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我们先看STX的，
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嗯，
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2027财年第一季度总营收42.3亿美元，
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同比增长61%。
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净利润17.6亿美元，
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同比大增221%，
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Q2指引也乐观，
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并且在本季度创下有史以来最高的只有现金流。
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哎，
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股价盘后依然下跌哈，
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这个华尔街还挺苛刻的，
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这一次财报季AI硬件股财报基本上都是跌多涨少。
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无论公司管理层怎么强调需求强劲，
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无论财报数据怎么亮眼，
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呃，
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基本都是砸盘。
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只能等明天SK海力士宣布新的回购计划来拯救存储板块了，
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不然的话又要掉下去。
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在海力士之后呢，
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三星电子、
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铠侠和长鑫科技的财报也将陆续跟进。
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这四家存储公司就供应了全球数据，
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中芯支出约1/3的组件，
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是检验存储板块景气度和AI基础设施需求持续性的最新窗口。
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QQQ今天站上了5日均线哈，
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昨天视频里我就说过，
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QQQ今天估计呢还会再涨一天的，
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先把上面这个缺口给回补掉，
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周三可能要小新易些。
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所以啊，
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现在我依然还是这个观点，
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对于这几天的上涨，
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我们仍以反弹修复来看待。
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如果继续上涨的话，
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那么月均线这里733附近啊，
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这里的压力要注意，
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如果涨到这里，
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QQ又再掉头向下走。
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那就还是10月6号以来这一轮下跌趋势中的反弹修复而已啊，
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就可能要走ABC3了。
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修复完了继续下跌，
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如果能够站上733，
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那么后面怎么走？
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是变成反转呢，
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还是呃震荡就要到时候再看了。
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标普500指数这边就没什么好说的了，
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因为1万年了还是区间震荡，
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没有趋势。
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其他个股与板块方面，
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玻璃制造商康宁呃业绩指引都超出预期，
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公司Q3销售额同比增长19%，
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美股收益同比增长36%，
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其中光通讯业务销售额同比大增44%。
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公司预计Q4利润将会超出华尔街预期，
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主要受益于它面向AI数据中芯的光学嗯连接产品需求大幅攀升。
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股价日内剧烈震荡，
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最后还是收跌1.13%日K上方这里呢有一个大缺口阻力，
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股价已经在这个缺口下方连续横盘整理了4天。
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所以大家看到哈，
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这个AI硬件板块虽然今天反弹了，
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但是呢呃其实行情还是有些分化，
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整体情绪依然脆弱哈。
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目前这康宁股价较7月峰值272美元已经腰斩了，
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不过估值仍然偏高，
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所以这个杀估值可能嗯还没有彻底杀完。
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芯片设计公司CDNSQ3营收同比增长22%，
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AI驱动的芯片设计需求强劲。
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公司上调2026全年业绩指引，
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预计全年营收将在63.87亿到64.17亿美元之间，
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同比增长约21%。
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股价今天涨了6.5%，
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前几次它的这个股价波段都在半年线上见顶回落，
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如果这次股价能够成功站上半年线。
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手里有仓位的话，
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最好就手动将半年线位置设置为止盈止损位，
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万一再掉下来就自动离场，
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避免这利润大幅回吐。
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能够守住半年线就继续持仓待涨，
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等股价超过了10月波段前高之后再手动提高持仓止盈止损啊。
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最近操作就只能这样步步为营，
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尤其是半导体板块，
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波动太大了。
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嗯，
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还是得花点时间给手里仓位拉好保险栓吧，
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就不用事到临头才手忙脚乱。
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包括那些，
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呃今天大涨的newcloud也是一样，
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股价上涨的时候就给自己慢慢地手动提高啊，
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每一个持仓的止盈。
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可口可乐Q3营收利润都超预期，
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并且上调了全年盈利指引，
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公司Q3净营收增长7%。
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可比美股收益增长11%，
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上调2026全年有机营收增长至少5%，
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可比美股收益增长至少11%，
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而此前预计为9%~10%。
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自有现金流至少达到130亿美元。
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公司CEO表示公司动能持续，
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并且对更新后的指引充满了信心。
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嗯，
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不过呢，
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股价仍小幅下跌，
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但这个与财报没有什么关系。
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最近AI板块大跌，
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很多资金流入像可口可乐这种防御股避险，
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推动股价连续上涨。
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这两天AI板块反弹了，
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资金就跑去抄底科技股，
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可口可乐这种防御股呢，
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股价就下跌。
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板块轮动就是这么朴实无华哈，
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涨多了就找理由出货，
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跌多了就找个理由拉升。
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当然这是对于基本面稳健的股票来说的，
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那些毫无基本面的垃圾股就不在这个讨论的范围内。
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波音股价啊，
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财报之后大跌，
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差点把老道都给带崩了。
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受防务板块销售提振，
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公司营收同比增长了4%，
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达到241.9亿美元，
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超出市场预期的238.4亿美元，
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净亏损1.16亿美元。
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比去年同期的净亏损53.4亿美元有所收窄，
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但是美股亏损34美分，
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高于市场预期的亏损20亿美分。
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至关重要的商用飞机业务营收下滑了3%。
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嗯，
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受交付机型结构不及预期、
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未来产能调整带来预估成本上升以及供应链预估成本走高等影响，
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这个嗯，
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商用飞机部门的营业利润率为负的6.5%，
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最惨的是公司管理层的表态还一个比一个悲观。
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波音CEO称，
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明年之前都无法实现当前737的生产率目标，
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CFO称由于遗留项目拖累现金流，
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2027年的自有现金流将会下降。
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737机型呢又延迟了，
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预计要到明年才能够实现月产47架的稳完全稳定。
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在他俩说话期间，
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波音股价就这么静悄悄地崩了哈，
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短期。
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或许呃有个死髦跳，
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但是中期就股价可能要去250月均线这里，
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大约是150美元附近踩一脚了，
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来都来了，
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不摸一下就走不安心哈，
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我估计还是会碰一下的。
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核电龙头ceg股价日内突然冲高后又快速回落，
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据传美国政府正考虑向公司提供最高50亿美元的融资。
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用于提升公司的核反应堆设施就和前段时间给VST那个性质差不多。
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美国能源部长表示，
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能源部正在加速推进总统提出的美国核能复兴计划，
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并且充分释放美国现有核能设施的潜力。
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对于公司来说，
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这当然是好事，
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意味着AI算力对核电的强劲需求呢，
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得到国家级的信用背书，
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像ceg这一类核电龙头获得了政策绿灯与算力电力垄断地位。
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但是这属于政策与基本面的长期利好哈，
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而且这50亿美元是贷款，
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并不市值接给的补贴。
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而且现在整个AI算力与电力板块的情绪仍然脆弱，
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在明天FOMC利率决议与巨头财报前夕，
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大资金缺乏激进追涨的意愿。
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其实今天那个newcloud的那些今天暴涨，
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也是因为空头在FMC会议还有巨头财报之前哈，
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呃，
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提前嗯止盈了部分他们的空头头寸，
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所以股价拉很高不一定稳，
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还是得继续观察，
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主要还是有空头回补所推动的主动型的买盘。
00:11:17 - 00:11:17
呃，
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可能就是还并没有真正的出现CG这边就是量化机器人盘中拉高之后，
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立即遭遇了短线资金解套与获利盘卖出，
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股价又掉下去了。
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但我还是看好ceg这个核电龙头的，
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在下面各个支撑位分仓买入，
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并且做好长持的准备。
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快递巨头联合包裹上调了全年营收指引，
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释放假日季需求的强劲信号，
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财报显示，
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公司Q3营收同比增长6.7%，
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主要受益于价格，
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而并非是呃这个见量调整后，
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汤博美股收益1.69美元，
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高于市场预期的1.63美元。
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公司上调了Q4与全年指引，
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为连续第二个季度上调。
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这表明嗯，
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公司很有信心，
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在即将来到的这个假日季将受益于高价格和富有韧性的需求。
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财报公布之后股价上涨，
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我们看周线级别股价目前呢处于90~116美元这区间，
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接下来有望继续去往区间的上沿，
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也就是200周均线附近去挑战。
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每年11月购物季，
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这些快递股哈都容易出现一波行情，
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PayPal今天盘前公布了财报，
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但是股价没什么太大动静。
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公司Q3营收同比增长2%到85.8亿美元，
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没能够达到预期的87.1亿美元。
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美股收益1.45美元，
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这要高于预期的1.31美元。
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公司上调了全年盈利预期，
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目前预期2026年调整后美股收益为5.6美元，
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高于此前预期的5.38美元，
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也高于市场预期的5.39美元。
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这个股票其实在stripe收购案告吹了之后，
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多空我感觉都对他没什么激情了，
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已经彻底沦为无人问津的老登股了哈。
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另一只金融股sofi的成长性还有市场热度都要好得多，
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公司Q3财报各项数据都超出了分析师预期，
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并且呢同步上调了全年业绩指引。
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嗯，
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Q3营收同比增长44%，
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达到13.9亿美元，
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大幅超过市场预期的12.5亿美元。
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调整后美股收益为18美分，
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这要高于预期的17美分。
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本季度新增会员数创历史纪录，
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达到了120万人，
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总会员数升到一千七百一零万人，
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同比增长百分之三十五二零二六年与2027财年的指引也都超出分析师预期，
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所以依然还是一份很出色的财报。
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公司管理层呢也做得非常的好，
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股价今年大涨，
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终于没有玩每次财报高台跳水那一套把戏了哈。
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主要也是它股价近期已经跌了很多了，
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再跌就离谱了。
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今天跳空高开重返15美元这个关键技术位上方，
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只要后面回踩不再跌破这里的话，
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那趋势基本就反转确立了。
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那要是再跌破，
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那可真的是狗哈，
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就纯这个骗炮行为了。
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汇丰控股股价今天重挫5.7%，
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嗯，
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该行Q3税前利润同比增长32%到96.31美元，
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嗯，
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但是呢，
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仍略低于市场预期的97亿美元。
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尽管银行净利息收入增长，
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信贷减值损失下降，
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推动盈利明显改善，
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并且还宣布追加最高10亿美元的股票回购计划，
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但仍没能够阻止这个股价下跌。
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汇丰控股的股价最近连续三个月下跌，
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已经结束了自2022年10月以来的这一轮超级上升周期。
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盘后rob明hood和visa也相继公布了财报，
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他们股价呢？
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反应不一，
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合平户的营收与美股收益都不及预期，
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股价盘后下跌。
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而Visa这一边，
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营收与美股收益虽然都有两位数增长，
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但只是略好于预期而已，
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没有太大的惊喜。
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而且在考虑到股价近期已经涨了很多，
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所以呢这盘后就出现了获利回吐。
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嗯，
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行，
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今天视频我们就简单说到这里哈，
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明天才是重头戏，
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本周最重要的日子，
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那我们明天见，
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拜拜。