NaNa说美股 · 2026-11-07 字幕
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大家好，
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欢迎回到娜楠说美股。
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今天是11月6号周五。
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美股昨天遭遇暴跌之后，
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今天抛售势头暂时缓和，
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逢低买盘开始入场，
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标普与纳指温和反弹，
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道指呢仍然小幅收跌，
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市场情绪依然脆弱。
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在金力了这么严重的冲击之后，
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市场信心很难快速恢复，
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因为大家不知道昨天的暴跌到底只是一次短暂的冲击呢，
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还是意味着更深层次的回调。
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在复盘之前先提醒大家一件事啊，
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就是现在各大社交平台上冒充财经博主的诈骗越来越猖獗，
00:00:49 - 00:00:51
骗子盗用博主头像，
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甚至利用AI生成动态视频，
00:00:54 - 00:00:56
冒充本人拉群推荐股票，
00:00:57 - 00:00:57
呃，
00:00:57 - 00:00:59
诱导投资防不胜防，
00:00:59 - 00:01:01
请大家呢务必提高警惕。
00:01:01 - 00:01:03
看到类似账号或者诈骗链接，
00:01:03 - 00:01:05
麻烦顺手举报，
00:01:05 - 00:01:07
也可以在评论区留言，
00:01:07 - 00:01:08
把链接发给我，
00:01:08 - 00:01:09
我会去亲自举报。
00:01:10 - 00:01:11
再次郑重声明，
00:01:11 - 00:01:16
我除了油管频道没有运营其他任何呃社交媒体账号，
00:01:16 - 00:01:18
也没有任何投资交流群。
00:01:18 - 00:01:20
除了油管会员之外呢，
00:01:20 - 00:01:20
我不会拉群，
00:01:20 - 00:01:25
更不会在任何群里推荐股票或者提供操作建议。
00:01:25 - 00:01:28
请大家千万不要相信冒充我的那些账号啊，
00:01:28 - 00:01:30
谨防上当受骗。
00:01:30 - 00:01:30
好，
00:01:30 - 00:01:33
回到今天这个美股市场数据面上，
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今天公布的10月非农远超预期，
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新增就业人数增加了16.5万人。
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预期才只有6.5万，
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同时还上修了前两个月数据，
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合计8.4万人失业率意外从4.2%回落到4.1%，
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平君实薪同比增速呢也加速到了3.1%。
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数据公布之后，
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美债收益率短线走高，
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12月加息压注升温，
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但是美股市场对这一份报告反应很平淡，
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毕竟昨天跌得那么疯狂，
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大家也没什么心思看这种数据了，
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反正12月加息已经成为基本共识，
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非农即便再火热也没有什么影响了。
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在昨天市场动荡之后，
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得州州长当选人发声安抚大家，
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他表示所有目前已获得许可的德州数据，
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中芯呢都将被允许完成建设，
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这基本覆盖了2027年的全部以及2028年的大部分产能。
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他计划后面通过立法要求，
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今后新获的许可计划在2028年到2029年交付的数据中，
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芯缴纳税款，
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承诺不推高居民电价，
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不影响居民用水使用，
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工会劳工建设，
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并且让德州人在决策中有一席之地。
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这些要求很合理呀，
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毕竟无论是民主党还是共和党，
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哈，
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他们都有401K，
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都不可能接受美国在AI竞争上落后。
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另外呢，
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川普也发帖表示继续支持超级智能。
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在他俩的表态之后，
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市场情绪有所缓和，
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AI硬件股集体反弹，
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华尔街也连夜出报告。
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摩根大通策略师认为，
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数据中芯主要风险集中在2028年的项目上，
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因为2027年所需的电力大部分已经在建，
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2028年预计新增的96吉瓦产能中，
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有37.5吉瓦可能会被暂停，
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semianalysis也表示，
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在美国20个重点州中，
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预计于2027年新增的数据中，
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芯项目中有75%已经进入了建设阶段。
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这意味着即时监管收紧，
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2027年已经进入施工阶段的项目很难被全面叫停。
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相比2027年，
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真正需要中芯评估的是2028年的新增算力需求。
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富国银行测算，
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在其他条件不变的情况下，
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德州数据中芯规模每缩减10%，
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美国AI资本开支呢？
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呃。
00:04:01 - 00:04:03
就会减少1.6%，
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若是德州超过50%的数据中芯项目被叫停，
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那将会导致全美AI资本开支减少约8%。
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其实这个数据看起来也不是很那这个吓人嘛。
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费城半导体指数今天反弹了4.2%，
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这几天的快速调整本质是对AI基建监管风险的中芯定价。
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现在费半的前瞻市盈率已经降到只有12.7倍，
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比2022年10月触底时候的12.8倍还要低。
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上一次于这个水平是2018年12月，
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当时触底的时候哈，
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前瞻市盈率只有11.5倍。
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无论是从估值还是从这个技术面来分析，
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费城半导体的这一轮调整低点呢，
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嗯，
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或许就在几天之内，
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昨天。
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这个或许还不是底部哈，
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那底部也不远了。
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其实数据中芯野蛮扩张这个事情真的是得管一管。
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这几张图片是路透社拍摄的震撼一幕，
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记录了美国大量巨型数据。
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中芯与住宅区间距非常的近，
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甚至直接就修到了居民区的后院马路对面。
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由于数据中芯的高功率风扇与发电机在运行和散热的时候，
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会产生巨大的噪音，
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消耗海量电力并且推高电费，
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同时还伴随着环境与土地规划的争议。
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当地居民们真的是受够了哈，
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要被迫与轰鸣作响的机房为邻，
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要么搬家带着老婆孩子滚蛋，
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要么就被迫忍着搞到神经衰弱。
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而且数据中芯还想在那里装大量的燃气轮机发电机，
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哎呀我去看看，
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没有监管的话哈，
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资本可以肆无忌惮到什么程度？
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如果可以的话，
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恨不得建在居民头上了哈。
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即便AI是大势所趋，
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那谁也不希望数据中芯盖在自家的门口啊。
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随着美股反弹呢，
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波动率指数VIX从昨天高点回落，
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但是仍收在25上方，
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市场情绪依然紧张。
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昨天是CBOE历史上最大的看跌期权交易日，
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port格ma数据显示，
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全部17亿美元期权权利金当中有15亿美元都是来自于看跌期权，
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就非常的看空。
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嗯，
00:06:21 - 00:06:24
一大批对冲基金最近是亏惨了，
00:06:24 - 00:06:26
散户也快顶部住了。
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根据温大会社区数据，
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散户昨天周四净卖出了2.57亿美元的美股，
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这个是自2020年3月17号以来第五大单日净抛售。
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这个现象与这几年来，
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散户每逢市场大跌就抄底买入的行为模式出现了明显的背离，
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而且个股呢没有任何抄底的迹象，
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只有小部分的散户资金买入了杠杆ETF，
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比如soxl，
00:06:54 - 00:06:54
嗯，
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CTA仓位极空。
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巴克莱股票策略模型估计，
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波动率控制基金昨天将股票敞口减少了约30个百分点。
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今天还在继续降低敞口，
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大资金目前更偏向去杠杆与观望，
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而并非是积极抄底，
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所以现在就没什么买盘了哈。
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散户也不买，
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对冲基金也不买，
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波动率控制基金也不买，
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CTA也不买，
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那你说现在还能等什么？
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只能等企业回购来救命了。
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标普500指数本周累跌了2.68%，
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连续第四周下跌，
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下方这条50周均线7241附近，
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就是昨天我们提到过的。
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JPMorgan cola期权大单那个longput的位置，
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如果指数触及到这里，
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预计将会提供强支撑。
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而日线级别今天虽然是反弹了，
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但是反弹的力度很弱，
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这条上影线就表明日内所有反弹仍被继续卖出哈，
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抛压仍然存在，
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下周还要防备空头杀一个回马枪。
00:07:58 - 00:07:58
嗯，
00:07:58 - 00:08:01
纳指100本周累跌了4.9%，
00:08:01 - 00:08:03
同样是连续四周下跌，
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已经跌穿了50周均线。
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上一次纳指100在跌破这一条均线之后，
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随后的一周就破底方拉上去了，
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中芯走出了一轮上升行情，
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希望这次也能够如此。
00:08:17 - 00:08:21
年底剩下两个月中芯走牛就看这一个了。
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如果指数下周不能中芯站上50周均线，
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而是像去年3月那样在这条均线下方磨蹭着。
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那情况可能就会恶化，
00:08:31 - 00:08:34
最终要去往下方120周均线。
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目前我认为哈，
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这短期探底之后，
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中芯向上的概率还是更大一些。
00:08:40 - 00:08:41
嗯，
00:08:41 - 00:08:42
季节性原因、
00:08:42 - 00:08:43
企业回购窗口，
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机构持仓很低等等多重因素都利好年底反弹行情，
00:08:48 - 00:08:53
而且场外还有8万亿美元的资金虎视眈眈地等着抄底的机会，
00:08:54 - 00:08:54
所以呢，
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短期还需要保持谨慎，
00:08:57 - 00:08:59
但是中短期偏乐观。
00:08:60 - 00:09:00
呃，
00:09:00 - 00:09:04
有两种情况可能会导致指数持续走熊，
00:09:04 - 00:09:07
一个是美伊再次全面开打，
00:09:07 - 00:09:07
呃，
00:09:07 - 00:09:10
第二个呢是安苏匹克的IPO大爆雷。
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这两件事儿叠加到一起哈，
00:09:13 - 00:09:14
那市场可能就真的跪了。
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我是想不出美伊还能怎么打，
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因为该炸的全都炸了，
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还能打什么呢？
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但是这个向下走熊的概率虽小，
00:09:24 - 00:09:25
不等于不存在哈，
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还是要小心的。
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行情未来变化本深南以预测，
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咱们也是走一步看一步，
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最多看两步3步。
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更远那就是扮演神棍，
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瞎猜了哈。
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呃，
00:09:36 - 00:09:40
就先看下周能不能站上50周均线再说吧。
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对应这个日线级别呢，
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就是指数得先站上年线才算是解除风险。
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华尔街有一句非常著名的交易名言，
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就是200日均线下方不会有什么好事发生。
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在年线下方哈，
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我们所有的做多都只是以短线博反弹为目的来看待的，
00:10:01 - 00:10:04
等收复了年线并且企稳，
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才能够真正地全面地转多。
00:10:07 - 00:10:10
甲骨文股价今年盘中一度直线跳水，
00:10:10 - 00:10:12
当时呢彭博社放出消息称，
00:10:12 - 00:10:17
微软正在逐步终止与甲骨文的AI云计算租赁协议，
00:10:17 - 00:10:22
原因是微软租用的这一批硬件使用的是英伟达较旧一代芯片，
00:10:22 - 00:10:25
已经不再符合微软的规格要求了。
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其实这篇小作文完全是在误导市场，
00:10:28 - 00:10:33
因为微软它关闭的是与甲骨文在2023年签订的协议，
00:10:33 - 00:10:36
当时微软为了支持Bing的爆发式流量，
00:10:36 - 00:10:42
向甲骨文呢租赁了以英伟达a 100 GPU组建的超级集群。
00:10:42 - 00:10:43
呃，
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A 10发布于2020年，
00:10:45 - 00:10:46
随着技术迭代，
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微软选择不续约旧架构算力，
00:10:49 - 00:10:52
将其替换为自建机房或者下一代算力，
00:10:52 - 00:10:56
这属于完全正常的产品生命周期迭代。
00:10:56 - 00:10:60
甲骨文目前有超过50万颗高端芯片，
00:10:60 - 00:11:03
A 100这种老旧芯片就只占极小一部分，
00:11:03 - 00:11:05
好像是3万多颗左右。
00:11:06 - 00:11:06
所以呢，
00:11:06 - 00:11:08
微软这一笔订单的退出，
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对甲骨文的实际财务冲击也好，
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这个它的核心AI战略也罢，
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都是非常有限的哈。
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彭博社这一篇报道就是刻意地模糊了一些关键信息，
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然后采用春秋笔法来让市场恐慌性地做出解读。
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幸好如今有AI了呀，
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大家看到新闻可以问一问AI这个新闻真假，
00:11:30 - 00:11:33
不然的话真的容易就被彭博社给骗了，
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所以盘中量化砸盘之后，
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股价后面很快就拉回来了。
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台积电股价周K5连阴，
00:11:40 - 00:11:42
本周累跌了7.6%，
00:11:42 - 00:11:43
今天反弹之后呢，
00:11:43 - 00:11:45
日K仍处于5日均线下方。
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媒体援引两名知情人士报道称，
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因其最大客户英伟达的要求，
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台积电正考虑进军先进存储芯片制造领域。
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公司近期着手规划一款特定的先进存储芯片，
00:12:00 - 00:12:03
就是3 DDRM的生产方案。
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台积电据说哈多年来一直在研究存储技术，
00:12:08 - 00:12:11
手握多项垂直dram的相关专利，
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方案呢是通过向上堆叠存储结构，
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在单颗芯片里塞入更多的存储单元。
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但是从技术研发走向稳定的大规模的量产可能需要耗时数年。
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3 DDone更是如此，
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堆叠更多层会提升制造的难度，
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增加良率风险。
00:12:31 - 00:12:32
像三星、
00:12:32 - 00:12:33
SK海力士、
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美观他们是已经花费了数十年打磨工艺哈才实现低成本的稳定的量产。
00:12:40 - 00:12:45
目前还不清楚台积电具呃这个具体计划何时投产，
00:12:45 - 00:12:48
以及将如何获取所需的券的生产。
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这个厂方知情人士还补充，
00:12:51 - 00:12:54
台积电可以选择新建工厂。
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而台积电方面对于这一份报道回应称，
00:12:57 - 00:12:60
不对市场传闻与猜测置评，
00:12:60 - 00:13:02
台积电始终聚焦核心业务。
00:13:03 - 00:13:03
呃，
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专注集成电路代工，
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我们的目标是，
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长期作为全球逻辑芯片行业值得信赖的技术与产能供应商。
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这听起来不像是要做内存的感觉呀，
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我怎么觉得好是这个媒体故意编故事想要打压存储呢？
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而且我觉得这个台积电做存储不一定是好主意哈，
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不能够太贪低低调，
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一个人发大财就行了，
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没有必要再去抢别人的饭碗。
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哪怕有老黄牵线也不一定就是好事儿，
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看看隔壁的lite就知道了，
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iren股价今天大涨了20%，
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虽然涨了那么多，
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可是最近跌太惨了，
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所以你看这个日线一点都不显眼。
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昨天没有仔细看in的财报哈，
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公司2027财年第一季度实现营收2.28亿美元，
00:13:50 - 00:13:52
环比增长了66%，
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净亏损2.63亿美元，
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较上个季度的6.84亿美元大幅收窄。
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调整后ebita为正的6600万美元，
00:13:60 - 00:14:02
环比大增247%。
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更让市场惊喜的是，
00:14:04 - 00:14:08
公司的AI云收入环比暴增了182%。
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手里的订单积压200亿美元，
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并且在季度结束后宣布以溢价定价签署了多份合同。
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管理层还回应称，
00:14:18 - 00:14:23
horizon数据中芯的延误是应微软的要求升级网路架构，
00:14:23 - 00:14:25
以服务最新易代的前沿模型，
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而不是公司自己的问题，
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所以呢就不会因此受到财务处罚但。
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但是呢，
00:14:31 - 00:14:37
40亿美元的年度营收目标达成时间要从年底推迟到明年一二月份了，
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另外公司还表示需要再融资60亿美元，
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具体时间根据市场情况再决定换一句话说。
00:14:45 - 00:14:46
等股价涨上去之后，
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随时有一天会宣布增发打下来。
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个别AI应用在昨天全市场跌得鬼哭狼嚎的之际走出了独立行情。
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比如Unity股价最近完全是和硬件板块甚至整个大盘反着走，
00:15:02 - 00:15:04
这一周就涨了40%。
00:15:04 - 00:15:06
昨天公司发布财报，
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Q3营收6.22亿美元，
00:15:08 - 00:15:09
同比增长32%，
00:15:09 - 00:15:16
并且实现了上市以来首次GAAP季度净利润转正为1.22亿美元，
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迎来了全面盈利拐点。
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战略性购业务啊，
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营收同比增长90%，
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是整体增长核心支柱。
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旗下的AI智能广告平台表现亮眼，
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营收同比增长了126%，
00:15:31 - 00:15:32
环比增长40%。
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希望这次是真的翻身了，
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不要再骗抛了。
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而plow这边也很夸张，
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昨天外面那么惨是吧，
00:15:39 - 00:15:41
它居然逆势暴涨31%，
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今天又虚涨了近10%。
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公司Q3财报全面超预期，
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营收同比增长55%，
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净利润14.4亿美元，
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同比提升了72%。
00:15:52 - 00:15:53
同时呃，
00:15:53 - 00:15:57
公司还将回购授权上调到36亿美元。
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这两家AI应用软件的财报呢，
00:15:60 - 00:16:03
验证了AI技术在广告营销里的落地。
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AI应用商业化加速兑现，
00:16:06 - 00:16:09
看来资金要开始炒AI应用了哈。
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先观察ProE的股价能否突破并且站稳年线。
00:16:13 - 00:16:15
谷歌这一边不瘟不火，
00:16:15 - 00:16:16
昨天跌的不多，
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今天涨的也不多，
00:16:18 - 00:16:20
股价就进入横盘整理模式了。
00:16:20 - 00:16:22
根据SEC披露，
00:16:22 - 00:16:27
谷歌提交了截止9月30号的第三季度美股持仓报告。
00:16:27 - 00:16:27
嗯，
00:16:28 - 00:16:33
公司前十大持仓合计占比达到了99.48%，
00:16:33 - 00:16:34
非常的集中，
00:16:34 - 00:16:36
SpaceX稳居第一位，
00:16:36 - 00:16:39
持有约5.5504亿股，
00:16:39 - 00:16:42
他一个就占了谷歌投资组合的94.8%。
00:16:43 - 00:16:46
后面衍生品交易所巨头资商所CME、
00:16:46 - 00:16:48
太空股planetlab,
00:16:48 - 00:16:48
嗯，
00:16:48 - 00:16:49
半导体arm、
00:16:50 - 00:16:55
肿瘤药物研发公司RVM分别位列第二到第五大持仓。
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第六大持仓是这个值得关注的地方，
00:16:59 - 00:17:01
它呢是高通哈，
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是谷歌三季度新建的仓位，
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持有大约5.48亿美元，
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双方早就已经有这个长期的合作关系了，
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合作已经延伸到采用高通处理器的谷歌笔记本电脑，
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以及汽车AI芯片和软件。
00:17:18 - 00:17:23
高通正试图通过数据中芯业务来降低对手机周期的依赖，
00:17:23 - 00:17:24
对市场而言，
00:17:24 - 00:17:25
谷歌的入股，
00:17:25 - 00:17:31
强化了高通由终端计算向AI基础设施衍生的投资叙事。
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因此相关持仓消息公布之后，
00:17:34 - 00:17:36
高通的股价今天就涨了5.5%。
00:17:36 - 00:17:42
昨天公司才刚因为业绩表现以及整个科技股的普遍抛售，
00:17:42 - 00:17:44
股价下跌了超过9%。
00:17:44 - 00:17:44
呃，
00:17:44 - 00:17:50
这显示公司短期盈利压力与长期业务转型仍在共同影响估值。
00:17:51 - 00:17:54
最近大家的注意力都聚焦在AI板块，
00:17:54 - 00:17:56
很少看其他股票了，
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因为比起硬件股的惊心动魄，
00:17:59 - 00:18:03
再看其他股票的波动就好像不够刺激了。
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先买后付龙头affirm公布财报后，
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股价今年日内冲高回落，
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公司季度营收增长了35.2%，
00:18:11 - 00:18:13
美股收益为47美分，
00:18:13 - 00:18:15
同比增长104%，
00:18:15 - 00:18:16
业绩很不错哈，
00:18:16 - 00:18:17
但股价仍然下跌。
00:18:18 - 00:18:20
在美联储加息周期，
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像affirm、
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klarna这些先买后付概念股呢会持续承压，
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很难走出主升浪行情。
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它能够不持续下跌就已经说明FM股票够硬了，
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Airbnb发布强劲财报后股价跳空上涨，
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公司Q3业绩全面加速，
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营收同比增长了19%，
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创下三年多来最快纪录。
00:18:43 - 00:18:44
净利润19亿美元，
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预订量较上个季度显著加速。
00:18:47 - 00:18:48
此外呢，
00:18:48 - 00:18:51
公司还宣布了120亿美元的新增回购授权，
00:18:52 - 00:18:54
并且上调全年指引，
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彰显出对未来增长的信心。
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股价有望突破8月这个波段前高，
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打开上行空间。
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网络安全股net财报公布之后，
00:19:05 - 00:19:07
股价从近期谷底反弹。
00:19:07 - 00:19:07
嗯，
00:19:07 - 00:19:10
公司第三季度营收同比增长39%，
00:19:10 - 00:19:13
为近四年来最快单季增速，
00:19:14 - 00:19:15
美股收益38美分，
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并且今年第三次上调了利润预期。
00:19:18 - 00:19:20
公司管理层称嗯，
00:19:20 - 00:19:22
AI刺激网络安全需求，
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股价今天反弹受阻于半年线。
00:19:25 - 00:19:27
只要回踩不跌破5日均线，
00:19:27 - 00:19:29
还是可以继续看反弹，
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跌破5日均线就意味着还要向下探底。
00:19:32 - 00:19:34
本周基本就这样了哈。
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下周Anroppe启动IPO路演，
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这可能是下周最重要的事件了，
00:19:39 - 00:19:45
看看到时候1.5万亿美元的估值会不会还继续缩水到1万亿美元。
00:19:45 - 00:19:46
有策略师认为哈，
00:19:47 - 00:19:52
美股市场真正的风险出清事件可能是两周后的antropic.
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IPO前提是它真的能够上市。
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美股财报季呢也在继续推进，
00:19:58 - 00:20:01
主要受到关注的有核电龙头ceg、
00:20:01 - 00:20:03
英伟达的小弟CoreWeave和MBS，
00:20:03 - 00:20:07
还有零售巨头Cisco等企业财报。
00:20:07 - 00:20:07
嗯，
00:20:07 - 00:20:08
行，
00:20:08 - 00:20:10
那祝大家这个周末好好休息，
00:20:10 - 00:20:11
我们下次见，
00:20:11 - 00:20:12
拜拜。