NaNa说美股 · 2026-10-30 字幕
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大家好，
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欢迎回到娜娜说美股。
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今天是10月29号周四，
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在刚刚收盘的时候，
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突然一大堆的科技股疯狂跳水，
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吓了我一大跳，
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还以为川普突然袭击伊朗了，
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结果呢，
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再仔细一看，
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原来是亚马逊盘后闪崩了。
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股价一度跳水跌了12%。
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公司Q3营收两千十九亿美元，
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同比增长12%，
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净利润同比下滑2%，
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都不及市场预期。
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利润下降是因为利息支出增加，
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和一年前同期还有约95亿美元的安tropic呃投资收益抬高了基数，
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而今年同期呢，
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没有类似的收益。
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Q4 营收指引中规中矩，
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预计增长12%~16%。
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云业务AWS收入倒是超预期，
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增速39%，
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是近五年来最快的。
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公司称2027年和2028年AWS收入增速都会超过40%。
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不过这个AWS的强劲需求也伴随着更高的投入，
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公司今年预计投入约2200亿美元资本开支。
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自由现金流直接就被干成了负的335亿美元，
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市场原本预期-99亿美元，
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连续第二个季度录得负值。
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过去12个月自有现金流为负的424亿美元，
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市场一听就掀桌子了哈，
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即便公司高喊在手订单储备接近5000亿美元，
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投资者也不想听了。
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财务状况呢是不需要担忧，
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但是亚马逊已经从靠自有现金流投资变成靠举债投资过日子了，
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就和谷歌、
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Meta一样。
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今天它的股价呢已经提前下跌了4%，
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明天估计要再补跌6%7%，
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差不多跌到7月前跌二百二十五二百二十六美元哈，
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可能日内做个反弹，
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然后就结束。
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本周市场现阶段不再看AI收入增长，
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而是更在意这些巨额的投入到底能不能转化为利润和现金流。
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而愿意为AI叙事溢价买单的耐心，
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正在随着这个巨头们的现金流压力的显现而加速消退。
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尤其是当下这个市场并不是量化宽松市场，
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而是金融条件持续收紧的这么一个环境哈，
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所以呢，
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投资者会更在意这个现金流的状况。
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谷歌今天股价收跌12.64%，
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创历史最大单日跌幅，
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重挫市场信心。
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高盛、
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摩根大通还双双下调了谷歌目标价。
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巴菲特连夜立下祖训，
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以后远离科技股。
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市场对人工智能巨额投入能否转化为充分回报的疑虑再度升温，
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公司核心业务搜索广告增速连续两个季度下滑，
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CFO还表示Q4和明年会继续all in,
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AI烧钱一日不能停。
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更是让投资者的眉头皱得更紧，
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拳头都硬了。
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嗯，
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股价今天日内最低被砸到了280美元附近，
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盘中多头几乎没有做出任何抵抗。
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财报之后的大跌呢，
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通常需要观察三天，
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等抛压充分释放，
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价格企稳之后再分仓买入。
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而且我认为哈，
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谷歌的这个股价可能不会立即V反，
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因为现在公司已经不是我们熟悉的那个现金奶牛了，
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它的估值当然也需要中芯定价。
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股价后面可能还会继续下探，
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但不会马上跌下去，
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可能就来个死猫跳，
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然后再跌下去。
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测试今年3月前低啊，
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272美元。
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对于长线投资者，
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如果手里现金多，
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今天280美元已经买了点，
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建个底仓当然也是可以的。
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如果后面跌到更重要的支撑位，
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比如二百五七十二百五十，
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再分批加仓哈。
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其实也不用太执着于买在绝对的底部了，
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买在相对的低点就不错了。
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微软原本凭借它强劲的云业务销售数据以及它的这个自有现金流表现，
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撑住了谷歌带来的压力。
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股价今天原本是逆势上涨，
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但是公司突然宣布启动2017年以来首次高评级债券发行，
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计划筹资至少250亿美元，
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加入为AI投资呃这个融资的借债行列。
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消息公布之后，
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股价就撑不住了，
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盘中转跌。
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我感觉现在一切就好像梦回7月财报季，
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那个时候哈，
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巨头们财报出来全都是燃烧自己温暖整个半导体。
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那个时候这些巨头们呢也被砸了好几天，
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但后面资金就很快开始炒作，
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Meta、
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muse又拉起来了一大波。
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现在Q3财报更证明，
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巨头们在烧钱的路上那是一路狂奔不回头了。
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都说巨头们云业务增速有多快，
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嗯，
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基本面有多么稳健，
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可现在个个都是靠借债过日子。
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以前市场外面狂风暴雨的时候，
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机构抱团这些巨头，
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因为他们钱多，
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哈，
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这说得过去。
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可是现在这里因素已经不再成立了。
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那基本面就变了，
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所以我觉得也不能够再像以前那样闭着眼睛随便买了还是。
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涨多了可能就不能买，
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还是要等回调到嗯合适的位置再这个慢慢的入，
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不然的话挂在树上其实也挺难受的。
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大盘这一边受谷歌财报和PCE数据升温的影响，
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三大股指今天全线低开。
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数据面上，
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今天公布的美国第三季度GDP年化增长3.4%，
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为一年来最快，
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AI相关企业投资成为这个经济的核心引擎，
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商业投资增长了12.7%。
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但是通胀压力也这个重燃，
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美国7月PCE数据呈现小幅升温态势，
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PCE环比增长0.5%，
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创7个月新高。
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能源价格反弹呢成为通胀升温的重要推手。
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剔除掉波动较大的食品和能源价格之后，
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核心PCE环比增长0.3%。
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在这份数据公布之前，
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9月CPI和PPI等通胀指标已经显露出价格压力升温的迹象，
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所以呢，
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市场已经做好准备了哈，
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这个提高了对PC的预期。
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最终数据出来与预期一致，
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所以嗯，
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数据公布之后市场的反应平静，
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股指盘中波动也不大，
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最后三大股指集体收跌，
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纳指跌1.38%，
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标普500收跌0.3%，
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道指呢，
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在周期股的支撑之下。
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只小幅收跌0.25%，
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软件硬件还有谷歌所在的互联网内容重挫。
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其实很多个股波动非常的剧烈，
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但是呢，
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其他板块走高，
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市场好像完全没有恐慌哈。
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盘后英特尔也发布了财报，
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一度狂泻20%，
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吓死个人。
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公司Q3营收165亿美元，
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同比增长21%，
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调整后美股收益52美分，
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同比增长了126%，
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都于预期。
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但是他给出的Q4营收与EPS指引都大幅不及分析师的预期。
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预计Q4调整后毛利率38%，
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远低于预期的42.8%年限看来是守不住了，
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可能要去回补下面68~79这个大缺口。
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果然这支股票就是半导体业的波音，
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对它的基本面尤其是代工业务那一块别抱太大的期望。
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政策就算是再怎么扶持，
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奈何烂泥扶不上墙。
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佩洛西的招牌今天也不好使了哈，
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巴菲特的招牌也被谷歌给砸了个稀巴烂。
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反正这次Q3财报就是专治各种不服啊，
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狂揍各路股神。
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SN、
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DK财报各项指标都超出了华尔街预期，
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并且上调了近期业绩指引，
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总的来说，
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数据强到让空头都挑不出刺来。
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在业务持续扩张的同时，
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公司资本回报力度呢依然强劲。
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本季度公司动用了50亿资金，
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完成了约320万股的股份回购。
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看看这个闪迪迪王哈，
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再看看其他那些巨头们，
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呃，
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欠债过日子，
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你说这个区别多大。
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感觉是一个资金呃乾坤大挪移，
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都从七巨头那边往这些半导体硬件公司涌入了。
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公司呢还宣布将进行8:1的正向拆股，
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预计嗯将会在11月19号生效，
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并且呢继续推进股份回购计划。
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盘后涨幅虽然看上去温和，
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但是在股指期货大跌的背景之下，
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SNDK能有这个表现已经是相当不错了，
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希望明天不要被亚马逊英特尔那几个衰仔给带下去。
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存储板块在昨天大幅反弹后今天集体回落。
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三星电子今天交出的三季度成绩单虽然创下史上最赚钱记录，
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但是呢第三季度芯片利润不及预期，
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提高资本支出计划规模，
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并且延后公布股东回报具体计划，
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股价下跌带动全球存储股的情绪降温。
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我认为这个下跌的性质呢属于获利回吐，
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而不是基本面再次转换。
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但是如果整个半导体情绪再次恶化，
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那存储当然也独木难支。
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所以呢，
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希望SN、
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DK的财报能够给存储板块接下来带来一些些许的支撑。
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费城半导体指数今天因为谷歌暴跌，
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以及三星电子净利润不及预期而回调，
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但是它的成分股呢并没有普跌哈，
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涨跌几乎对半开，
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设备材料股多数上涨，
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比如像科雷阿玛特、
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阿斯麦等等。
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迈威尔科技大跌，
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那纯粹是他自己的原因。
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昨天盘后彭博报道称，
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迈威尔科技正深入洽谈收购光通讯公司lite，
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最快可能下周宣布，
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但是尚未达成最终协议。
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就是可能呃，
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不一定会成功哈。
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报道出来之后呢，
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LITE昨天盘后就大涨，
00:10:31 - 00:10:31
呃，
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迈韦尔这边大跌，
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买的人跌，
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被买的人涨，
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这属于正常的流程。
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嗯，
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LIT的市值再加上收购溢价的话，
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那快接近迈威尔科技市值一半了。
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虽然说不上是蛇吞象，
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那也差不多是蛇吞鸵鸟蛋。
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而且迈威尔收购的钱从哪来呢？
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公司手里现金只有约39亿美元哈，
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这给他狂的居然要收购1000亿的这个公司，
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只能是靠增发和借债了。
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那这它的股价当然会因为这个预期而先跌。
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原来黄仁勋说的万亿美元市值是要靠借债这个收购来完成的，
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我还以为是靠公司自身的这个发展呢。
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不过呢，
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如果交易达成的话呢，
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那迈威尔就有机会把芯片设计与光学器件更紧密地结合，
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进一步扩大它在AI数据中芯光通讯领域的布局。
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QQQ跳空低开，
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收盘价已经跌破了5日均线，
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日K收出一根阴线十字星。
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今天谷歌的财报算是打断了科技股短期反弹的节奏了。
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多头原本还期待亚马逊的财报能够力挽狂澜托市，
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结果呃，
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亚马逊财报一出哈，
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股指期货盘后直接跪了。
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明天大概率QQ要再次去考验700附近的支撑。
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最近几个巨头的财报对于指数和科技情绪的拖累实在是太大了哈。
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标普500指数呢，
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关注7600点这个区间支撑能不能够守住，
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如果失守的话就看一下7550~7500点。
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最搞笑的就是波动率指数VIX了，
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今天盘中居然跟随美股大盘同步走低哈，
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QQQ跌1.5%，
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然后VIX也一路走往下走，
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尾盘又与大盘同步的拉升，
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现在就是齐涨齐跌了。
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本周重磅事件密集，
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又是巨头财报，
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又是FMC会议，
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又是PCE数据，
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VIX却连跌了4天，
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标普与纳指100的隐含波动率都大幅的压缩。
00:12:36 - 00:12:36
对此呢，
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野村证券的明星策略师Charlie呃markElliott他认为前两周VIX一路狂飙，
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已经充分定价了卓尾风险和震荡恐慌。
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在FOMC和巨头财报前夕，
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机构们的避险头寸已经布局完毕，
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没有大量新增对冲的需求，
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VIX就从高位向均值回落了。
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另外，
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资金现在也越来越倾向于使用嗯当天到期期权或者次日到期期权，
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而不是去购买30天周期的远期期权。
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导致短端实际波动率极高，
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但是VIX却波澜不惊的这么一个现象。
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所以呢，
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VIX这个指标是越来越失真了哈。
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野村认为，
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anthropicic的招股说明书披露的爆炸性营收数据以及SK海力士的业绩大超预期，
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已经让美股实现了关键性的企稳，
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市场情绪已经从恐慌转向如释重负。
00:13:35 - 00:13:35
嗯，
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本周一和周二，
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市场据说还出现了规模约16亿美元的7巨头看涨期权大单。
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嗯，
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根据这个野村证券的最踪数据，
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有交易员买入了苹果、
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谷歌和微软分别7万张、
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5万张和4.2万张明年1月到期的价外看涨期权，
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三笔合计delta规模约16亿美元。
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好吧，
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这个今天谷歌财报炸了，
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那这笔单子估计要让他亏麻了，
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看来机构们有时候也是会当韭菜的。
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嗯，
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野村这一份研报也是写在周三盘前的，
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当时谷歌和微软的财报都还没有公布，
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现在估计已经连夜撕报告重写了。
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其他个股方面，
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软件板块今天也同样在渡劫，
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IGV跳空低开跌超3.5%，
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surfacenow与FTT今天把整个板块都给带崩了。
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尤其是ServiceNow啊，
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股价今天跌得实在是太吓人太残暴了。
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盘前跌20%的时候，
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可能很多人都觉得差不多了，
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说不定还有些人啊进去抄底，
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结果盘中一路跌了27%。
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美股有时候跌起来真的是非常非常的恐怖，
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贯穿了所有均线，
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嗯，
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半年线和年线就像纸糊的一样，
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轻轻一戳就破了，
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这已经是典型的一个多头踩踏的场面了哈，
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技术面呢已经完全失效了。
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上次公司财报说订阅收入激增，
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于是啊这个缓解了市场对AI颠覆的担忧，
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股价持续上涨了一轮。
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而这一次财报呢，
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呃说他的订阅收入增速放缓了，
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于是诶又担心他要被AI颠覆了。
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资金慌不择路地夺门而逃，
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这个抛售行情就蔓延到了整个行业。
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网络安全股FTT财报后今天也重挫20%，
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不过股价好歹在这条年线上站住了，
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没有直接掉下去。
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华尔街砸盘的原因是估值透支以及营收增速放缓，
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还有服务业务板块表现不及预期。
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其实还有个原因就是谷歌最新发布的前沿模型Gemini 4 carbon,
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据说呢具备了极其强悍的代码编写和漏洞挖掘能力，
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加剧了市场对巨头跨界颠覆的担忧。
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工业巨头嗯，
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卡特彼勒Q3业绩超预期，
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受销量增长和价格实现推动。
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营收同比增长17%，
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调整后美股收益同比大涨45%。
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公司还称在手订单再创纪录，
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但是没有披露具体的金额，
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给出的前瞻指引也乐观，
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可是呃，
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超预期的幅度不大，
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股票就仍遭到了抛售，
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现在已经较6月高点跌去41%，
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但是估值呢仍然偏高，
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就是这个。
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杀估值阶段可能还没有杀完，
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医药巨头礼来第三季度业绩与指引都超过预期，
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营收二两千四百四十七亿美元，
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同比大增39%，
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净利润64.5亿美元，
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同比增长16%。
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受它核心减肥药产品需求强劲推动，
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公司年内第三次上调全年营收展望至。
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九百十亿到920亿美元之间。
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尽管美国市场药品实际售价有所下降，
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但是处方量的快速增长抵消了价格压力啊。
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在与诺和诺德争夺减重药市场份额的过程中，
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礼来继续占据优势，
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股价今天跳空上涨创历史新高，
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真正就是强者恒强。
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机构也非常看好它啊，
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持股占比非常的高。
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现在AI板块再次陷入了动荡，
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资金又开始往这些防御板块躲了。
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至于隔壁的诺和诺德我就不说了哈，
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公司管理层看了礼来那边难道不羞愧吗？
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好好的明星药企被搞成这样子，
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股价都跌到2021年的水平了。
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这公司管理层不换人就不要指望了，
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其实O字头的企业都不能碰哈，
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好的也有了，
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但是属于个例。
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美股里面还是得买美字头的挪威游轮Q3业绩和指望都好于市场预期，
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旅游需求呢表现出韧性，
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乘客消费也强劲，
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抵消了燃油成本带来的压力。
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股价今天跳空高开，
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一举站上了半年线，
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如果后续能够这个收复年限的话，
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就要注意拉高止盈了哈，
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如果再掉下去就自动离场，
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Reddit和Coinbase盘后呢也公布了财报，
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业绩都超预期，
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但是股价全都在跌，
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这个我们明天再细说吧。
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行，
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那我们就明天见，
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拜拜。