NaNa说美股 · 2026-10-27 字幕
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大家好，
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欢迎回到大大说美股今天是10月26号，
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周一油价回落，
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AI板块反弹，
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美股三大股指集体收涨，
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指数小幅修复，
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个股呢明显分化，
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WTI原有期货价格日内回落。
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川普昨天周日发帖表示。
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当天不会发动对伊朗的军事打击，
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并将选择概括为与伊朗达成协议或者彻底解决他们。
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沙特、
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土耳其和巴基斯坦三国高级官员，
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今天在伊朗首都德黑兰与伊朗官员会面，
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讨论地区协调。
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看样子沙特王爷们是真没招了哈，
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搞不定孙悟空就只能够找他师傅恩硕比克。
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今天呢，
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正式公开提交纳斯达克IPO申请，
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股票代码为ant，
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乍一看还以为蚂蚁金服上市了。
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嗯，
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他的这一份335页的正式招股书也与SEC官网公开，
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与此前泄露的草案相比。
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这一份公开版进一步更新了算力采购安排，
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其中anropic下微软做出的采购承诺为449亿美元，
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对谷歌的采购承诺为1145亿美元，
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与SpaceX签订的算力合同最高金额为1205亿美元，
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最高的是博通约一千六百十二亿美元。
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此外，
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公开版还新增披露了nscale和lambda两家算力供应商，
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虽然没有直接与英伟达签署任何协议，
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但无论是亚马逊、
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谷歌的云计算设施，
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还是SpaceX租给an兹克的算力集群。
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底层跑的依然是英伟达的硬件。
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奥斯皮克计划于11月中旬完成IPO，
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将会成为美股历史上第一家血统纯正的前沿大摩型上市公司。
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虽然募资规模尚未最终定价，
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但此前曝光的招股书草案显示，
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目标最高约1000亿美元，
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对应估值约两万亿美元。
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由于近期AI板块承压。
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部分投资者呢，
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已经将它的估值预期从两万亿下调到了约1.5万亿美元。
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到时候哈，
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这家公司IPO的认购热度与股价首日涨跌，
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将直接检验市场的风险偏好以及对AI投资的真实态度，
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并且呢为这一轮AI板块的估值重塑给出终极答案。
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AI概念股今天多数反弹，
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费城半导体指数收涨2.82%。
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咱们暂时还是以超跌反弹来看待哈，
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就一个死猫跳。
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嗯，
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光通信龙头lite股价收涨8.2%，
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尽管尾盘回落，
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股价仍收复了5日均线和年线。
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英特尔股价同样收复5日均线与年线。
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前面这一轮跌下来，
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上方积压了大量套牢盘。
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这短线的技术性回升将会直面上方解套盘和获利盘的双重抛压，
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所以呢，
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考验多头的信心，
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更检验多头资金在这些地方到底是真的减仓，
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还是仅仅借反弹诱多离场，
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SK海力士股价延续了上周五的反弹势头，
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续涨了4%，
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公司正准备推出，
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规模约350亿到420亿美元的追加股东回报方案，
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可能会在27日通过董事会决议最终确定。
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并与第三季度业绩同时公布。
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很明显，
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韩国政府在背后施压了，
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为了救市不得不大撒钱，
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但的确有效啊。
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上周五其他AI股票还惨兮兮的时候，
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大力士就第一个止跌了。
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在股票回购完成之前呢，
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空头们也可能会有所顾忌，
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股价有这个延续反弹的机会。
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对于赌狗们来说，
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买美光科技可能没有海力士刺激哈，
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因为能与欧巴们灵魂共鸣。
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Neoccloud 由于被马斯克和shama联手唱空，
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这个板块呢仍然承压。
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马斯克昨天周日在社交平台X发帖称，
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过去几周债市几乎完全切断了对那些没有AI数据、
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中芯以外大量收入的新云公司的融资，
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行业内超过200家企业未来可能面临着大规模的淘汰和整合，
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能活下来的不多。
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真的有用户怀疑他是否希望压低那些新云公司的股价再趁低收购。
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马斯克回复称，
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SpaceX不会购买任何新云公司，
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没有意义，
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说的好像已经有人求着他买了一样。
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虽然我对new cloud的商业模式并不看好哈，
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但是呢，
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对于马斯克今天这个话，
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咱们要辩证地来听。
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一方面，
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他发出的这一番警告的确是有一定道理的，
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我们很可能会在2027年就看到大规模的newcloud破产潮，
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但是真正受冲击的主要是那些债务沉重的中小玩家哈，
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尤其是那些呃矿企转型的那些数据中芯。
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但是像MBS这类财务稳健的佼佼者呢，
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反而可能在行业洗牌之后吞噬市场份额，
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引来结构性的利好。
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另一方面，
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马斯克的SpaceX其实说白了也是一家星云公司嘛，
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目前它最赚钱的就是算力出租，
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如果搞掉大部分同行，
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那他就能够赚得更多。
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所以老马作为利益相关方，
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尽管他这一番话本身没错，
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但是在这个。
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板块情绪最脆弱的时候去补刀，
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背后肯定有他自己的动机和意图哈。
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嗯，
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其实自10月5号以来，
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AI板块的这一轮暴力杀跌，
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就有马斯克和他的好妈吉，
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另一个割韭菜大二佬沙曼的这个影子，
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他俩一唱一和。
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哪怕他俩没有亲自参与这一轮做空，
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那至少也是和做空机构们通过气的。
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今天马斯克的警告呢，
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就再次引爆了盘前newcloud概念股的全线恐慌跳水，
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空头账面这个利润大涨。
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新云板块etfncld开盘之后虽然也跟随着大盘和整个半导体板块一起反弹了，
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价格快速回升。
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但是午后反弹动能就逐渐消退了，
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尾盘最后有半个小时更是快速跳水啊，
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最终就微幅收涨而已。
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是AI板块中表现最弱的主题，
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其中它的成分股mbis最弱鸡，
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其他股票都还反弹，
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它居然收跌3.45%，
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隔壁的Co都比它强啊，
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起码是收涨的。
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MBS 虽然财务状况要比CoreWeave的更强，
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但是呢，
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coreweve今年股价已经跌了很多，
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继续做空的肉可能不多了哈。
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而MBS这边股价今年涨幅仍然可观，
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所以它承担的空头火力呢也更大。
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这个下方120~135美元是这一轮调整的终极目标，
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不知道空头们是想要直接一步砸到位呢，
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还是会先让股价反弹拉一波之后再砸下去，
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SpaceX自己的股价今天表现平平，
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大家都知道这个马斯克是要死道友不死贫道。
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嗯，
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他发文表示，
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SpaceX已经完成了400亿美元债务融资，
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资金将用于采购GPU。
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预计将会在明年第一季度和第二季度到位。
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此外呢，
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SEC文件还显示，
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SpaceX已经与阿波罗全球管理签署了一份约400亿美元的GPU，
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以及相关设备的融资租赁协议，
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由阿波罗全球管理购买英伟达下一代Vera Rubin芯片以及相关设备，
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并且租赁给SpaceX。
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交易预计于今年年底前完成交割，
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租赁安排呢则安排于明年上半年陆续启动，
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各批次租期约5~5.25年。
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嗯，
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这次交易规模庞大，
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多家顶级金融机构参与其中，
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由高盛来担任独家结构设计顾问，
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SpaceX这种做法是几个云巨头采用的典型的表外SPV融资租赁。
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就是利用金融工程将巨额AI资本开支转化为表外的租赁流，
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既拿到了算力，
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又能够维持公司的投资及信用品级，
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同时呢，
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隔离硬件快速迭代与产值风险，
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就粉饰它的资产负债表。
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大盘这边，
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标普500指数日内反弹到了7700点附近后，
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触及上方多条均线承压回落，
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怎么觉得指数要在这个76007800区间里面磨到天荒地老？
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根据机构统计哈，
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自1950年以来的19次美国中期选举中，
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标普500在选举前第五个交易日收盘，
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到选举后第三个交易日收盘的这8个交易日窗口内，
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有18次录得上涨，
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胜率高达94.7%。
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平均涨幅约2.8%，
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中位数涨幅约2.7%，
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唯一一次录得下跌的是1994年，
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跌幅约1.3%。
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也就是说从现在到下个周五哈，
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历史规律呢是站在多头这一边的，
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但是川普任期内就是专门来打破这种规律的市场情绪，
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所以就表现得好像也不是很兴奋，
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QQQ今天仍收在5日均线下方，
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只要它的价格这个能够守住今天的低点705以上哈，
00:09:52 - 00:09:54
那我们就继续看反弹，
00:09:54 - 00:09:56
若是跌破了705，
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那么趋势就可能要进一步下行了。
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也许明天周二还会再涨一天，
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把上方这个缺口给回补掉，
00:10:05 - 00:10:06
周三可能就要小新易点。
00:10:07 - 00:10:07
嗯，
00:10:07 - 00:10:10
总之这个行情还是会有反复的哈。
00:10:10 - 00:10:14
海外市场今天最轰动的就是巴西股市崩了，
00:10:14 - 00:10:19
现任巴西总统卢拉在大选第二轮投票中意外胜出，
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以51.8%得票率，
00:10:22 - 00:10:27
击败了他的对手博索纳罗48.2%得票率，
00:10:27 - 00:10:29
这个结果让市场措手不及。
00:10:29 - 00:10:30
本月初，
00:10:30 - 00:10:34
博索纳罗在首轮投票中意外领先，
00:10:34 - 00:10:38
就触发了一波巴西资产的强劲上涨行情，
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吸引了数十亿美元外国资金流入。
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投资者希望于这个嗯博索纳罗能够推行财政紧缩政策，
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为未来降息打开空间。
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华尔街主要同行们此前都发布了看涨巴西资产的评级。
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结果卢拉的胜选彻底瓦解了这个呃博索纳罗交易，
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巴西今天发生了股会再三杀首轮投票后的涨势全被抹去了，
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最终巴西股市的ISOMSCI这个ewz盘中一度跌超28%。
00:11:14 - 00:11:18
巴西货币雷亚尔也跌超10%，
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巴西国债收益率剧烈波动，
00:11:20 - 00:11:26
此前交易员们基于博索纳罗首轮领先而建立的降息押注呢，
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面临全面平仓的压力。
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在美国上市的那些巴西个股也都全线重挫，
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其中比较受关注的巴西石油PB2跌了14%。
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如果市场担心巴西政府可能干预公司经营或者调整分红政策，
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股价可能会继续承压。
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还有这个伯克希尔的持仓股nu,
00:11:50 - 00:11:50
嗯，
00:11:50 - 00:11:52
股价跌近17%啊，
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我在盘前11.1美元的价位建仓买入了一些，
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也是接了一把飞刀。
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其他个股与板块方面呢，
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特斯拉股价今天大涨，
00:12:02 - 00:12:09
资金继续炒作这个公司与SpaceX在明年年底前合并的可能性。
00:12:09 - 00:12:14
其实我并不太看好这两家公司真的能全盘合并，
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因为SpaceX有美国国防业务，
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而特斯拉呢又有很大一部分的产能与全球利润来自于中国市场。
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如果这两家公司合并，
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你说这中国不太可能允许一家美国国防军工承包商企业，
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在中国区域运营业务吗？
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但如果让特斯拉只留下电动车业务，
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同时将机器人、
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自动驾驶技术这些都拿去到那个SpaceX，
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那谁还来买特斯拉的股票啊？
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嗯，
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虽然马总背后势力是很强大，
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之前脚踹拜登拳打川普，
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虽然现在是和好了哈，
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但是呢，
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不知道是否他也有能力说服中国领导层，
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来接受一家美国国防公司旗下的电动车在中国的道路上四处开。
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马斯克就是他是一个很特殊的存在是吧？
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特斯拉和SpaceX也是这个美股市场中唯二的两只宗教股。
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咱们呢也不能以正常科技巨头的估值逻辑去分析它们的股价，
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所以嗯，
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我也不能够因为不看好他们合并的成功性，
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就说这个股价一定会再跌下来，
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说不定现在炒合并的时候股价一路上涨，
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合并不了了，
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那股价又还是不跌呢对吧？
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Meta计划通过公开发行普通股和可转换优先股筹集约350亿美元，
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并且计划2027年第一季度推出最高600亿美元的场内股票发行，
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潜在融资总规模达到950亿美元。
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嗯，
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筹集资金主要用于人工智能基础设施建设。
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英伟达、
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AMD和博通等芯片巨头已经表示有意认购Meta这次发行的A类普通股，
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合计认购金额最多50亿美元，
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Meta的股价今天盘前一度跳水超4%，
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随后又一度拉升近3%，
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盘中也是多空来回的拉锯，
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感觉投资者就完全不知道应该是看涨还是看跌。
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算了，
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我还是不买了。
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谷歌股价最近是持续走低，
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已经跌破了330美元整理平台。
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短期趋势呢，
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由震荡转向偏空了。
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如果再跌破7月前低344美元，
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那么下一道防线将是300美元这个心理关口哈。
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如果300美元也被放量击穿的话，
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那股价可能就进一步回撤，
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今年3月美伊战争爆发后的前期低点272美元附近，
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较峰值呢回撤约33%。
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但是我没有这么悲观哈，
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因为公司呢即将在周三盘后公布财报，
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我对它的业绩是完全不担心的，
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但是现金流可能会承压。
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嗯，
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不过估值已经这么低了，
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再加上AI板块又跌了这么多，
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就等着这几个巨头的财报来救命，
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所以它的股价即使财报之后下跌，
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估计也不会跌到272那么低哈。
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相反，
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我觉得它的财报后股价要是下跌，
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那就是抄底的机会了。
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加密货币板块呢，
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今天集体走低，
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circle口股价跌超7%，
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其他那些open币户的coinba子都跌了，
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因为美联储会议临近，
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谨慎情绪涨三分。
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资金呢不愿提前增加对这些利率敏感型资产的敞口。
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嗯，
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行，
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今天我们就简单地说到这里。
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那我们明天见，
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拜拜。