主力行为学
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宏观分析
大盘情绪
外围大跌A股周初抗跌总结链接
上周五外围市场大跌，A股周一周二仍能挺过来，表现已属不易。▸原文引用 (1)00:01:47 - 00:02:02字幕 ↗然后在然后在周末外围大跌的背景下， 然后周一周二还能挺过来已经不错了。 就是上周五外围大跌。 你还你还求着A股必须得大涨， 你做梦呢。
今日板块全线破位杀总结链接
今日影视、医药、部分军工以及AI、半导体等板块全线破位下杀，除防御方向外，各方向节奏趋于一致，进入同涨同跌状态。▸原文引用 (1)00:24:18 - 00:24:59字幕 ↗就是今天的一个特点呢， 是所有板块全部破位杀。 就是从影视到医药再到这个。 再到这个部分的军工， 然后整个的AI包括半导体全部破杀， 那么就意味着说所有人的节奏会归为一致。 就大家会进入一个同涨同跌的状态， 就只除了防御方向之外， 所除了防御啊， 除了防御方向。 跟大家的节奏可能不一致之外， 那么很可能是几乎所有方向可能会进入一个比较同步的状态。 很可能是这么一个状态， 这是第一个结论，
权重单边跌题材横盘总结链接
从阶段看，指数下跌时不少题材反而走独立，军工、猪肉、电影现价与一个月前差别不大；已跌回924的方向多为横盘、类似微盘股指数，真正单边下跌的是权重和靠业绩吃饭的股票。▸原文引用 (2)00:18:09 - 00:18:43字幕 ↗这个已经跌回了924。 然后如果你仔细去看的话， 就是有很多已经跌回到924的这个方向。 就其实其实是没涨， 其实是没有跌的， 就它只是横盘而已。 就它的斜率更像是微盘股指数， 就它其实只是横着而已， 它不是单边跌。 那真正单边跌的是谁呢？ 是那些权重， 就其实那些权重就那些靠业绩吃饭的， 就他们是跌的跌的主流， 所以现在更像是什么呢。00:18:56 - 00:19:24字幕 ↗但是你现在其实指数跌的时候， 很多的题材它是挺走独立的， 也没有那么的就其实也没有那么的惨。 就你就是比如说你现在的价格跟一个月之前的价格。 就其实是没什么太大区别的。 就比如说像军工， 比如像猪肉这种。 甚至说像电影是没什么太大区别的啊， 这是这是一个板块层面，
中证1000跌破5天线总结链接
中证1000此前站上5天线，走势强于预期；今日盘中约一小时后5天线即告失守。▸原文引用 (4)00:22:37 - 00:22:47字幕 ↗但是昨天跟前天这个走势呢， 其实是比预期要强的。 就是我其实没有想到中证1000能站上5天线。00:22:60 - 00:23:03字幕 ↗那么在1000跟2000站上5000线来之后， 说白了今天的话呢， 就是一个考验了， 这个考验会有两种结果，00:23:31 - 00:23:36字幕 ↗实际上， 实际上你也用不了观察那么久， 一小时之后就已经死了。00:23:42 - 00:23:52字幕 ↗如果中证1000的60天线。 还在的话， 不是那中证1000的5天线， 还在的话， 下午买。 如果不在的话， 明天买。
宏观事件
外围大跌与A股韧性总结链接
上周五外围大跌，A股在周一周二仍能挺住已属不易，市场不应要求A股必须大涨。▸原文引用 (1)00:01:47 - 00:02:03字幕 ↗然后在然后在周末外围大跌的背景下， 然后周一周二还能挺过来已经不错了。 就是上周五外围大跌。 你还你还求着A股必须得大涨， 你做梦呢。
外围上涨与利好总结链接
外围上涨并出现利好，推动中证1000站上5天线，实际走势强于预期。▸原文引用 (1)00:22:44 - 00:22:56字幕 ↗就是我其实没有想到中证1000能站上5天线。 是因为外围涨了， 出了一个利好， 然后把1~1000上去了。 我其实这个预期走势是比我预期要强一点的。
全球共振与A股安全总结链接
宏观观点
明天存在短线机会总结链接
预判明天A股存在短线交易机会。
今日回踩定方向总结链接
预判今天是对中证1000站上5天线的回踩考验，踩住则确认右侧回踩不破，漏掉则转向背离。
原因：中证1000受外围上涨和利好带动站上5天线，走势强于预期。▸原文引用 (1)00:22:44 - 00:23:17字幕 ↗就是我其实没有想到中证1000能站上5天线。 是因为外围涨了， 出了一个利好， 然后把1~1000上去了。 我其实这个预期走势是比我预期要强一点的。 那么在1000跟2000站上5000线来之后， 说白了今天的话呢， 就是一个考验了， 这个考验会有两种结果， 一种是踩住了。 就是一个右侧回踩不破的一个逻辑， 但如果漏掉的话， 那就是奔着60天线背离去了， 不是60分钟背离去了， 应该是这么个样子。 我们昨天的复盘讲得非常清楚。
市场或同涨同跌总结链接
预判后续市场节奏可能归为一致，除防御方向外进入同涨同跌状态。
原因：今天所有板块全部破位杀，从影视、医药到部分军工以及AI、半导体均破杀。▸原文引用 (1)00:24:10 - 00:24:59字幕 ↗如果按照连续剧的话呢， 我认为是这样的， 我认为会有两个结果啊， 就第一个结果的话呢， 就是今天的一个特点呢， 是所有板块全部破位杀。 就是从影视到医药再到这个。 再到这个部分的军工， 然后整个的AI包括半导体全部破杀， 那么就意味着说所有人的节奏会归为一致。 就大家会进入一个同涨同跌的状态， 就只除了防御方向之外， 所除了防御啊， 除了防御方向。 跟大家的节奏可能不一致之外， 那么很可能是几乎所有方向可能会进入一个比较同步的状态。 很可能是这么一个状态， 这是第一个结论，
明天冲高假突破总结链接
预判明天盘中尤其上午可能先冲高，第一次拉升大概率是假的；若低开高走则随后回落。
原因：第一次拉升看上去很像要V，但80%概率是假的。▸原文引用 (1)00:26:54 - 00:28:36字幕 ↗我觉得就看两个细节， 就是第一个细节是说， 你要看他开局的时候前半小时是低开高走， 还是高还是低开低走啊。 如果是低开高走的话， 那就没什么意思了。 就低开高走的话， 那他估计就是在回落的， 回落下来之后的话， 只要破了开盘价。 那么后边的话就基本上就是一些相对低点了， 你就不用特别着急去进了。 啊， 但是如果他要是选择低开低走的话， 就是上来就杀的话， 那他我觉得就是。 就是你再去。 比如说你想去接的时候啊， 就是你的你一定要去参考一下。 这个1000和10指。 那个那个K线啊， 一定要是阴线。 就是就是， 一定是买阴。 就是是明天盘中啊， 尤其是上午的时候， 是很有可能是有一个冲高的。 就是就他可能杀下来之后， 然后拉上去， 让你以为反转了。 就是让你以为要反转。 然后呢？ 第一下很有可能是假的。 也就是说你明天的时候， 就是你的原则是一定要低于开盘价， 一定要阴啊， 然后呢， 盘中的这种拉升呢， 你别被骗进去。 啊， 你别被骗进去， 如果第二次第三次拉升那是有可能是真的， 但是第但是80%的概率， 第一次的拉升就你看上去很像是要V的那个样子。 很有可能那是假的。
10月主杀后转好总结链接
预判10月是主杀月并会出中期小低点，熬过10月后11月横盘换手，12月及明年二季度更值钱，中途会有一次上涨。
原因：10月单边下跌后11月横住换手，先反弹让散户割肉再下来；时间上熬到12月更好。▸原文引用 (2)00:12:39 - 00:13:14字幕 ↗这是第二个点， 然后第三个条件的话呢， 就是从时间维度来讲的话， 我觉得只要过了10月份就一切都好说， 因为10月是主杀月。 然后到了十， 就是只要过了10月份之后的话， 那么10月份的话会出一个小低点。 就是一个中期的低点， 但是呢， 它不是绝对的低点， 就不是那种出了低点之后马上涨， 但是中途中途会有一波会有一次上涨， 然后呢。 如果说。 再熬到。 12月的时候初的时候我觉得会更好一点， 所以我们的中期的，00:14:37 - 00:15:43字幕 ↗我觉得就是我们刚才讲的， 就是你只要去熬过了这个。 熬过了10月份， 我觉得就差不多了啊， 然后呢。 就是就是， 如果说是就是最好是。 啊10月单边跌完， 然后11月的话呢横横住。 就是从单边30度向下变成横柱横住了之后， 那这个时候你后面再反弹的时候， 其实其实我觉得11月的话， 它应该是一个换手的过程。 就是它是一个啊。 就是把那个。 就是先反先反弹上去， 然后让散户割掉， 然后再下来。 是一个换手的过程， 就那个时候你会换完。 所以的话呢， 中杯应该是出现在11月里面的某一周， 然后大杯出现在11出现在12月， 但是真正赚真正值钱的应该是12月和明年的二季度， 大概是这么一个大体上的这么一个节奏啊当然这个东西的话呢。 啊，
全球共振越充分越安全总结链接
预判若原油上涨、美股下跌、日本韩国下跌、银行上涨形成全球共振，则明天A股越共振越安全。
原因：对立面越高，意味着成本越低。▸原文引用 (1)00:39:25 - 00:40:15字幕 ↗然后最完美的一个全球共振是什么呢？ 就最好原油明天也涨。 最好明天晚上美股还跌， 最好明天日本韩国都跌， 这是最理想的结果啊。 就如果说如果说要是原油配美股配韩国日本配我们一切都共振了的话。 那最完美了啊， 然后最好银行也继续涨。 就一切就都共振了。 就是越共振越安全， 也就是说你呃， 也就是说这个接下来的一天， 那么原油越高。 美股越低。 我们韩国日本越低。 然后银行越高。 越高越安全。 啊， 就这个样子啊， 因为因为你的对立面越高的话， 就意味着你的成本越低。
仓位建议
平时保持三四成底仓总结链接
平时以三四成左右仓位作为底仓，优先选择低位或周期类方向，剩余仓位等待指数级别的机会再投入。▸原文引用 (1)00:20:26 - 00:20:50字幕 ↗就是题材这个走势其实跟指数关系真的不大。 所以你平时的时候的话呢， 你大概就是三四成左右， 你要么选低位的， 就这种周期类型的啊， 要么选周期股， 要么选有三四成这样玩就行了， 然后剩下的等什么呢， 就是等指数。 就是当你觉得某一天出现了指数级别的机会的时候， 那么你的那些明星股就可以派上用场了，
反弹仓位四至六成总结链接
当前环境惨烈、参与反弹只有约五成把握，参与时总仓位约四五成，机会好多至六成、机会少则四成，不要满仓并留后手。▸原文引用 (5)00:29:44 - 00:29:49字幕 ↗但是由于目前这个环境呢比较惨烈， 我觉得也就是五成的把握， 就就是你别你别一听抄底，00:29:57 - 00:30:05字幕 ↗啊， 我觉得就是五六成就够了， 我认为五六成就够就差不多了啊就是说你得留个后手啊， 得留个后手，00:30:27 - 00:30:39字幕 ↗也就是说你就抱着那种可做可不做的心态对吧， 就是如果出了我就我就这个仓位稍微多一点， 哎， 如果没有出的话我就仓位少一点， 对吧， 那多的话六六成， 少的话四成， 也就这个样子对不对？ 那么最最期待的剧本会是什么样子呢。00:32:06 - 00:32:09字幕 ↗然后第二个前提的话呢， 就是不要满仓啊， 仓位上一定要控制。00:39:15 - 00:39:23字幕 ↗反正我自己的计划就是敢砸就敢吸， 然后仓位上面的话， 四五成我觉得就OK了啊， 我然后。
板块分析
板块观点
短期看银行偏强，猪肉长期看好，科技明年偏弱，医药与CXO待业绩验证。
原因：长期看好，且走势往往与指数反向。▸原文引用 (1)00:40:21 - 00:40:50字幕 ↗猪肉的话不用问啊， 猪肉的话我们就不聊了啊， 就猪肉的话我们就我们就两句话啊， 第一个的话呢， 就是不要问， 问就是看好。 啊就是长期看好这个东西， 我们也不去说啥对不对， 这个5月份下跌的时候我们看好啊， 6月份到时候也看好。 这个东西我们就不去聊那么详细了。 然后但是呢， 它的走势和指数往往是反向来的。 啊就往往是反向来的，
原因：明年科技不如一头猪，权重科技已在七八月份提示不要碰。▸原文引用 (1)00:03:57 - 00:04:05字幕 ↗那我七八月份的时候， 我们说权重科技不要碰， 对吧， 明年的科技不如一头猪。
前置：如果CDMO龙2业绩直接飞，可能不好处理；如果它也飞不起来，就不存在踏空可能
原因：业绩股除科技外只剩医药，医药首家CDMO龙2已出业绩，需看其能否走强来决定后续机会。▸原文引用 (1)00:25:14 - 00:25:57字幕 ↗就是。 现在有可能说因为业绩上涨的东西。 业绩股除了科技之外， 只剩下医药了。 那么今天晚上。 医药的第一家已经出来了。 就是那个CD m o的龙2已经出来了， 那么只要如果说。 他直接飞， 那可能是不太好处理的。 可能说你可能还有点儿念想， 但是如果说它也飞不起来的话。 那不就意味着说在未来的阶段里边的话， 你就已经没有任何的。 踏空的可能性了。
板块情绪
全板块破位下杀总结链接
今日影视、医药、部分军工、AI、半导体等板块集体破位下杀，除防御方向外，各板块节奏趋于一致、进入同涨同跌状态。▸原文引用 (1)00:24:18 - 00:24:56字幕 ↗就是今天的一个特点呢， 是所有板块全部破位杀。 就是从影视到医药再到这个。 再到这个部分的军工， 然后整个的AI包括半导体全部破杀， 那么就意味着说所有人的节奏会归为一致。 就大家会进入一个同涨同跌的状态， 就只除了防御方向之外， 所除了防御啊， 除了防御方向。 跟大家的节奏可能不一致之外， 那么很可能是几乎所有方向可能会进入一个比较同步的状态。
权重股单边领跌总结链接
板块事件
CDMO龙2业绩披露总结链接
医药首家CDMO龙2披露业绩，是科技之外唯一有望接力业绩行情的医药/cxo方向；若市场对该业绩无感，则后续不存在踏空业绩行情的可能。▸原文引用 (2)00:25:24 - 00:25:32字幕 ↗那么今天晚上。 医药的第一家已经出来了。 就是那个CD m o的龙2已经出来了，00:25:43 - 00:26:27字幕 ↗可能说你可能还有点儿念想， 但是如果说它也飞不起来的话。 那不就意味着说在未来的阶段里边的话， 你就已经没有任何的。 踏空的可能性了。 就是就是， 就是医药里不是所有业绩里边除了科技之外， 能够接力科技的只有cxo， 只有医药。 Cxo的话分为cxo和CDMOCD, M的话只有两个。 啊， 不知道的话自己去查CD m o的龙2是出了业绩的， 如果市场对这个业绩无感的话， 就意味着。 你基本上不存在踏空的可能性了。