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宏观分析
大盘情绪
宏观事件
国常会稳市机制总结链接
稳市政策的层级已从证监会、金管局上升到国常会层面；并且不只是市场下跌后临时救市，还要建立长期稳市机制，使市场长期保持相对平稳状态，从而对整个市场形成明确的政策支撑，长期方向趋于稳定。▸原文引用 (2)00:00:06 - 00:00:30字幕 ↗首先第一就是稳市的政策， 已经从证监会金管局这种层面上升到了国常会层面， 而国常会这次提到的稳市机制里头不单单是脉冲出了问题兜一下， 而是建立长期的稳市机制。 直白一点讲， 就是接下来市场不是在跌了之后来拖一把， 而是长期市场都会保持相对比较平稳的这种状态。 第二个问题就是中美贸易问题，00:01:35 - 00:01:39字幕 ↗所以从这几点来看， 第一个是稳市， 对于整个市场来讲形成明确的政策支撑。
中美对等关税框架落地总结链接
中美贸易300亿对300亿的对等框架基本落地，九成商品将回归基础关税；此前贸易摩擦中受冲击、估值难以提升的A股外贸型传统产业将得到修复，对A股外贸型企业形成实质性利好，对相关传统产业股票或行业形成正向影响。▸原文引用 (1)00:00:32 - 00:00:59字幕 ↗第二个问题就是中美贸易问题， 那么这一次我们看到， 中美贸易300亿对300亿的对等框架基本上落地了， 九成的商品将会回归到基础的关税。 那么过去呢， 在贸易摩擦的过程当中， 尤其是外贸型的传统产业， 其实在这个过程当中也是遭受一定影响的， 其估值也是提不上来。 那么我们看这一次这个对等的关税框架落地之后， 对国内的， 尤其是A股上市公司当中的外贸型企业将会形成实质性的利好。 第3个事儿呢，
宏观观点
长期稳市方向确立总结链接
稳市政策已上升到国常会层面并强调建立长期稳市机制，因此市场长期方向趋于向稳，从下跌后托底转向长期保持相对平稳。
原因：稳市政策从证监会、金管局层面上升到国常会层面，并强调建立长期稳市机制，而不只是市场出问题时临时兜底。▸原文引用 (3)00:00:06 - 00:00:30字幕 ↗首先第一就是稳市的政策， 已经从证监会金管局这种层面上升到了国常会层面， 而国常会这次提到的稳市机制里头不单单是脉冲出了问题兜一下， 而是建立长期的稳市机制。 直白一点讲， 就是接下来市场不是在跌了之后来拖一把， 而是长期市场都会保持相对比较平稳的这种状态。 第二个问题就是中美贸易问题，00:01:35 - 00:01:42字幕 ↗所以从这几点来看， 第一个是稳市， 对于整个市场来讲形成明确的政策支撑。 第二个就是关税问题， 对国内相关传统产业的相关股票或者行业来讲啊，00:02:05 - 00:02:09字幕 ↗所以呢从这几点来看， 那么接下来的市场一是长期方向趋于向稳， 短期来看哈，
依据来源：公开信息
短期扰动影响递减总结链接
短期来看，外部因素对市场的影响在逐步减少。
原因：中美300亿对300亿的对等关税框架基本落地、九成商品回归基础关税，美股AI产业链周五整体走稳，相关扰动逐步兑现。▸原文引用 (4)00:00:33 - 00:00:39字幕 ↗那么这一次我们看到， 中美贸易300亿对300亿的对等框架基本上落地了， 九成的商品将会回归到基础的关税。00:01:00 - 00:01:03字幕 ↗第3个事儿呢， 就是美股。 相关AI产业链在周五的时候也整体走稳了，00:01:51 - 00:01:56字幕 ↗第3个呢， 就是美股短期的企稳， 对情绪层面上也会造成一个正向的影响， 哪怕未来美国AI产业整体迭代放缓。00:02:09 - 00:02:13字幕 ↗那么接下来的市场一是长期方向趋于向稳， 短期来看哈， 影响也相对在逐步的减少。
依据来源：公开信息
板块分析
板块观点
主讲人看多A股相关AI产业链与外贸型传统产业短期表现，看多算力硬件、国内大模型中长期，美股相关AI产业链中长期或放缓。
原因：美股相关AI产业链周五整体走稳，情绪面向A股相关AI产业链传导偏正▸原文引用 (1)00:01:00 - 00:01:11字幕 ↗第3个事儿呢， 就是美股。 相关AI产业链在周五的时候也整体走稳了， 那么从这个层面上来看呢， 对A股尤其是A股相关AI产业链也会形成情绪层面的正向影响。 那么最后一个就是其实美国的AI产业链放缓，
依据来源：盘面技术
原因：国内大模型应用将间接使用国内算力，带动算力硬件需求明显提升▸原文引用 (1)00:01:27 - 00:01:33字幕 ↗那么用国内的大摩型， 其实间接地也在用国内的算力， 对国内的算力硬件的需求也是会有明显提升的。 所以从这几点来看，
原因：美国AI大模型迭代速度放缓，为国内大模型让出更多出海空间▸原文引用 (1)00:01:15 - 00:01:25字幕 ↗那么最后一个就是其实美国的AI产业链放缓， 对于国内来讲应该是难得的追赶窗口， 美国AI大摩型迭代速度放缓， 就给了国内相关大摩型更多的这种出海空间。 那么用国内的大摩型，
原因：中美贸易对等关税框架落地，九成商品回归基础关税，过去受贸易摩擦影响、估值提不上去的外贸型传统产业，这次将形成实质性利好和正向影响▸原文引用 (2)00:00:32 - 00:00:59字幕 ↗第二个问题就是中美贸易问题， 那么这一次我们看到， 中美贸易300亿对300亿的对等框架基本上落地了， 九成的商品将会回归到基础的关税。 那么过去呢， 在贸易摩擦的过程当中， 尤其是外贸型的传统产业， 其实在这个过程当中也是遭受一定影响的， 其估值也是提不上来。 那么我们看这一次这个对等的关税框架落地之后， 对国内的， 尤其是A股上市公司当中的外贸型企业将会形成实质性的利好。 第3个事儿呢，00:01:40 - 00:01:50字幕 ↗第二个就是关税问题， 对国内相关传统产业的相关股票或者行业来讲啊， 尤其是外贸需求比较强的来讲， 也形成了正向的影响， 第3个呢，
依据来源：公开信息
原因：主讲人未对美股AI产业链给出明确方向性判断，仅提及短期走稳及迭代放缓对国内是追赶窗口
板块情绪
板块事件
中美关税框架落地总结链接
中美300亿对300亿对等框架基本落地、九成商品回归基础关税；此前贸易摩擦压制传统外贸型产业估值，此次落地将对外贸型企业及传统外贸产业形成实质性利好。▸原文引用 (1)00:00:33 - 00:00:59字幕 ↗那么这一次我们看到， 中美贸易300亿对300亿的对等框架基本上落地了， 九成的商品将会回归到基础的关税。 那么过去呢， 在贸易摩擦的过程当中， 尤其是外贸型的传统产业， 其实在这个过程当中也是遭受一定影响的， 其估值也是提不上来。 那么我们看这一次这个对等的关税框架落地之后， 对国内的， 尤其是A股上市公司当中的外贸型企业将会形成实质性的利好。 第3个事儿呢，